信澳鑫泰6个月持有期债券A
(021196.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2024-07-26总资产规模1,106.53万元 (2025-09-30) 基金净值1.0694元 (2026-01-15) 基金经理宋加旺杨彬管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-17) 持仓换手率178.03% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.67% (950 / 7203)
相关基金: 主从基金: 信澳鑫泰6个月持有期债券C
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信澳鑫泰6个月持有期债券A(021196) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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信澳鑫泰6个月持有期债券A.(021196) 历史总基金份额和总规模曲线图

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信澳鑫泰6个月持有期债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.04元1,106.53万1,061.83万元--
2025-06-301.02元4,031.16万3,962.61万元--
2025-03-311.01元8,064.30万8,017.79万元--
2024-12-311.01元3.09亿3.06亿元--
2024-09-301.00元3.05亿3.06亿元--
2024-07-261.00元3.06亿3.06亿元--

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