信澳鑫泰6个月持有期债券A (021196.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理宋加旺杨彬基金类型债券型成立日期2024-07-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0583元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率511.52% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (3498 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳鑫泰6个月持有期债券C |
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信澳鑫泰6个月持有期债券A(021196) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 511.52% | 9,959.98万元 | 1.73亿元 | 400.07万元 | 778.81万元 |
| 2025-06-30 | 178.03% | 5,297.46万元 | 1.14亿元 | 1,394.69万元 | 4,031.16万元 |
| 2024-12-31 | 4.98% | 8,840.45万元 | 509.45万元 | 7,684.40万元 | 3.09亿元 |