信澳鑫泰6个月持有期债券A (021196.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-07-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0715元 (2026-01-12) 基金经理宋加旺杨彬管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-17) 持仓换手率178.03% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.84% (858 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳鑫泰6个月持有期债券C |
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信澳鑫泰6个月持有期债券A(021196) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-01-09 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-01-08 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-01-07 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-01-06 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-01-05 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2025-12-31 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2025-12-30 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2025-12-29 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2025-12-26 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2025-12-25 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2025-12-24 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2025-12-23 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2025-12-22 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2025-12-19 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2025-12-18 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2025-12-17 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2025-12-16 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2025-12-15 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2025-12-12 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2025-12-11 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2025-12-10 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2025-12-09 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2025-12-08 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2025-12-05 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2025-12-04 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2025-12-03 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2025-12-02 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2025-12-01 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2025-11-28 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2025-11-27 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2025-11-26 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2025-11-25 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2025-11-24 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2025-11-21 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2025-11-20 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2025-11-19 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2025-11-18 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2025-11-17 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2025-11-14 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2025-11-13 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2025-11-12 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2025-11-11 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2025-11-10 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2025-11-07 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2025-11-06 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2025-11-05 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2025-11-04 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2025-11-03 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2025-10-31 | 1.0441元 | 1.0441元 |