信澳鑫泰6个月持有期债券A (021196.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理宋加旺杨彬基金类型债券型成立日期2024-07-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0495元 (2026-06-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率511.52% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (4539 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳鑫泰6个月持有期债券C |
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信澳鑫泰6个月持有期债券A(021196) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-06-10 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-06-09 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-06-08 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-06-05 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-06-04 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-06-03 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-06-02 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-06-01 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-05-29 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-05-28 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-05-27 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-05-26 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-05-25 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-05-22 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-05-21 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-05-20 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-05-19 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-05-18 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-05-15 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-05-14 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-05-13 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-05-12 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-05-11 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-05-08 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-05-07 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-05-06 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-04-30 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-04-29 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-04-28 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-04-27 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-04-24 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-04-23 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-04-22 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-04-21 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-04-20 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-04-17 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-04-16 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-04-15 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-04-14 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-04-13 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-04-10 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-04-09 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-04-08 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-04-07 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-04-03 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-04-02 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-04-01 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-03-31 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-03-30 | 1.0473元 | 1.0473元 |