华安鼎益债券E(021158) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.1508元 | 1.1768元 |
| 2026-08-28 | 1.1507元 | 1.1767元 |
| 2026-08-27 | 1.1508元 | 1.1768元 |
| 2026-08-26 | 1.1511元 | 1.1771元 |
| 2026-08-25 | 1.1511元 | 1.1771元 |
| 2026-08-24 | 1.1513元 | 1.1773元 |
| 2026-08-21 | 1.1508元 | 1.1768元 |
| 2026-08-20 | 1.1509元 | 1.1769元 |
| 2026-08-19 | 1.1512元 | 1.1772元 |
| 2026-08-18 | 1.1511元 | 1.1771元 |
| 2026-08-17 | 1.1506元 | 1.1766元 |
| 2026-08-14 | 1.1504元 | 1.1764元 |
| 2026-08-13 | 1.1501元 | 1.1761元 |
| 2026-08-12 | 1.1496元 | 1.1756元 |
| 2026-08-11 | 1.1495元 | 1.1755元 |
| 2026-08-10 | 1.1496元 | 1.1756元 |
| 2026-08-07 | 1.1491元 | 1.1751元 |
| 2026-08-06 | 1.1489元 | 1.1749元 |
| 2026-08-05 | 1.1491元 | 1.1751元 |
| 2026-08-04 | 1.1491元 | 1.1751元 |
| 2026-08-03 | 1.1489元 | 1.1749元 |
| 2026-07-31 | 1.1485元 | 1.1745元 |
| 2026-07-30 | 1.1483元 | 1.1743元 |
| 2026-07-29 | 1.1479元 | 1.1739元 |
| 2026-07-28 | 1.1480元 | 1.1740元 |
| 2026-07-27 | 1.1481元 | 1.1741元 |
| 2026-07-24 | 1.1481元 | 1.1741元 |
| 2026-07-23 | 1.1478元 | 1.1738元 |
| 2026-07-22 | 1.1477元 | 1.1737元 |
| 2026-07-21 | 1.1473元 | 1.1733元 |
| 2026-07-20 | 1.1473元 | 1.1733元 |
| 2026-07-17 | 1.1473元 | 1.1733元 |
| 2026-07-16 | 1.1471元 | 1.1731元 |
| 2026-07-15 | 1.1472元 | 1.1732元 |
| 2026-07-14 | 1.1470元 | 1.1730元 |
| 2026-07-13 | 1.1470元 | 1.1730元 |
| 2026-07-10 | 1.1470元 | 1.1730元 |
| 2026-07-09 | 1.1469元 | 1.1729元 |
| 2026-07-08 | 1.1469元 | 1.1729元 |
| 2026-07-07 | 1.1468元 | 1.1728元 |
| 2026-07-06 | 1.1467元 | 1.1727元 |
| 2026-07-03 | 1.1467元 | 1.1727元 |
| 2026-07-02 | 1.1467元 | 1.1727元 |
| 2026-07-01 | 1.1467元 | 1.1727元 |
| 2026-06-30 | 1.1472元 | 1.1732元 |
| 2026-06-29 | 1.1472元 | 1.1732元 |
| 2026-06-26 | 1.1470元 | 1.1730元 |
| 2026-06-25 | 1.1469元 | 1.1729元 |
| 2026-06-24 | 1.1467元 | 1.1727元 |
| 2026-06-23 | 1.1466元 | 1.1726元 |