华安鼎益债券E (021158.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理郑如熙基金类型债券型成立日期2024-03-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1466元 (2026-06-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.36% (5305 / 7345) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安鼎益债券(005709) 、华安鼎益债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安鼎益债券E(021158) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 1.1466元 | 1.1726元 |
| 2026-06-22 | 1.1628元 | 1.1728元 |
| 2026-06-18 | 1.1627元 | 1.1727元 |
| 2026-06-17 | 1.1625元 | 1.1725元 |
| 2026-06-16 | 1.1622元 | 1.1722元 |
| 2026-06-15 | 1.1620元 | 1.1720元 |
| 2026-06-12 | 1.1618元 | 1.1718元 |
| 2026-06-11 | 1.1618元 | 1.1718元 |
| 2026-06-10 | 1.1621元 | 1.1721元 |
| 2026-06-09 | 1.1623元 | 1.1723元 |
| 2026-06-08 | 1.1627元 | 1.1727元 |
| 2026-06-05 | 1.1631元 | 1.1731元 |
| 2026-06-04 | 1.1634元 | 1.1734元 |
| 2026-06-03 | 1.1633元 | 1.1733元 |
| 2026-06-02 | 1.1633元 | 1.1733元 |
| 2026-06-01 | 1.1632元 | 1.1732元 |
| 2026-05-29 | 1.1627元 | 1.1727元 |
| 2026-05-28 | 1.1623元 | 1.1723元 |
| 2026-05-27 | 1.1620元 | 1.1720元 |
| 2026-05-26 | 1.1615元 | 1.1715元 |
| 2026-05-25 | 1.1612元 | 1.1712元 |
| 2026-05-22 | 1.1610元 | 1.1710元 |
| 2026-05-21 | 1.1611元 | 1.1711元 |
| 2026-05-20 | 1.1611元 | 1.1711元 |
| 2026-05-19 | 1.1608元 | 1.1708元 |
| 2026-05-18 | 1.1603元 | 1.1703元 |
| 2026-05-15 | 1.1600元 | 1.1700元 |
| 2026-05-14 | 1.1599元 | 1.1699元 |
| 2026-05-13 | 1.1600元 | 1.1700元 |
| 2026-05-12 | 1.1597元 | 1.1697元 |
| 2026-05-11 | 1.1594元 | 1.1694元 |
| 2026-05-08 | 1.1591元 | 1.1691元 |
| 2026-05-07 | 1.1589元 | 1.1689元 |
| 2026-05-06 | 1.1588元 | 1.1688元 |
| 2026-04-30 | 1.1591元 | 1.1691元 |
| 2026-04-29 | 1.1592元 | 1.1692元 |
| 2026-04-28 | 1.1588元 | 1.1688元 |
| 2026-04-27 | 1.1586元 | 1.1686元 |
| 2026-04-24 | 1.1589元 | 1.1689元 |
| 2026-04-23 | 1.1591元 | 1.1691元 |
| 2026-04-22 | 1.1594元 | 1.1694元 |
| 2026-04-21 | 1.1590元 | 1.1690元 |
| 2026-04-20 | 1.1586元 | 1.1686元 |
| 2026-04-17 | 1.1583元 | 1.1683元 |
| 2026-04-16 | 1.1578元 | 1.1678元 |
| 2026-04-15 | 1.1578元 | 1.1678元 |
| 2026-04-14 | 1.1578元 | 1.1678元 |
| 2026-04-13 | 1.1575元 | 1.1675元 |
| 2026-04-10 | 1.1574元 | 1.1674元 |
| 2026-04-09 | 1.1573元 | 1.1673元 |