华安鼎益债券E(021158) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1536元 | 1.1636元 |
| 2026-02-12 | 1.1535元 | 1.1635元 |
| 2026-02-11 | 1.1534元 | 1.1634元 |
| 2026-02-10 | 1.1531元 | 1.1631元 |
| 2026-02-09 | 1.1529元 | 1.1629元 |
| 2026-02-06 | 1.1525元 | 1.1625元 |
| 2026-02-05 | 1.1522元 | 1.1622元 |
| 2026-02-04 | 1.1521元 | 1.1621元 |
| 2026-02-03 | 1.1520元 | 1.1620元 |
| 2026-02-02 | 1.1521元 | 1.1621元 |
| 2026-01-30 | 1.1521元 | 1.1621元 |
| 2026-01-29 | 1.1521元 | 1.1621元 |
| 2026-01-28 | 1.1520元 | 1.1620元 |
| 2026-01-27 | 1.1520元 | 1.1620元 |
| 2026-01-26 | 1.1520元 | 1.1620元 |
| 2026-01-23 | 1.1519元 | 1.1619元 |
| 2026-01-22 | 1.1517元 | 1.1617元 |
| 2026-01-21 | 1.1516元 | 1.1616元 |
| 2026-01-20 | 1.1513元 | 1.1613元 |
| 2026-01-19 | 1.1510元 | 1.1610元 |
| 2026-01-16 | 1.1509元 | 1.1609元 |
| 2026-01-15 | 1.1507元 | 1.1607元 |
| 2026-01-14 | 1.1506元 | 1.1606元 |
| 2026-01-13 | 1.1505元 | 1.1605元 |
| 2026-01-12 | 1.1504元 | 1.1604元 |
| 2026-01-09 | 1.1502元 | 1.1602元 |
| 2026-01-08 | 1.1501元 | 1.1601元 |
| 2026-01-07 | 1.1500元 | 1.1600元 |
| 2026-01-06 | 1.1501元 | 1.1601元 |
| 2026-01-05 | 1.1503元 | 1.1603元 |
| 2025-12-31 | 1.1501元 | 1.1601元 |
| 2025-12-30 | 1.1499元 | 1.1599元 |
| 2025-12-29 | 1.1499元 | 1.1599元 |
| 2025-12-26 | 1.1500元 | 1.1600元 |
| 2025-12-25 | 1.1497元 | 1.1597元 |
| 2025-12-24 | 1.1496元 | 1.1596元 |
| 2025-12-23 | 1.1496元 | 1.1596元 |
| 2025-12-22 | 1.1494元 | 1.1594元 |
| 2025-12-19 | 1.1494元 | 1.1594元 |
| 2025-12-18 | 1.1491元 | 1.1591元 |
| 2025-12-17 | 1.1489元 | 1.1589元 |
| 2025-12-16 | 1.1487元 | 1.1587元 |
| 2025-12-15 | 1.1486元 | 1.1586元 |
| 2025-12-12 | 1.1489元 | 1.1589元 |
| 2025-12-11 | 1.1489元 | 1.1589元 |
| 2025-12-10 | 1.1483元 | 1.1583元 |
| 2025-12-09 | 1.1482元 | 1.1582元 |
| 2025-12-08 | 1.1481元 | 1.1581元 |
| 2025-12-05 | 1.1482元 | 1.1582元 |
| 2025-12-04 | 1.1481元 | 1.1581元 |