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持仓换手率
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
华安鼎益债券E
(021158.jj )
申
基金经理
郑如熙
基金类型
债券型
成立日期
2024-03-27
总资产规模
7.31亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1507
元
(
2026-08-28
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.34%
(5271 / 7456)
相关基金:
主从基金:
华安鼎益债券A
、
华安鼎益债券C
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华安鼎益债券E(021158) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
华安鼎益债券型证券投资基金
基金简称
华安鼎益债券
基金主代码
005709
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2018-11-02
总份额
26.06亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
华安基金管理有限公司
基金托管人
中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
华安鼎益债券A
华安鼎益债券C
华安鼎益债券E
子基金场内简称
子基金代码
005709
006554
021158
子基金份额
10.78亿
份
(
2026-06-30
)
8.92亿
份
(
2026-06-30
)
6.37亿
份
(
2026-06-30
)