华安鼎益债券E(021158) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 515.05万元 | 0.30% | 171.68万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 515.05万元 | 0.30% | 171.68万元 | 0.10% |
| 2026-02-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-02-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 1,196.87万元 | 0.30% | 398.96万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 1,196.87万元 | 0.30% | 398.96万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 509.13万元 | 0.30% | 169.71万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 509.13万元 | 0.30% | 169.71万元 | 0.10% |
| 2025-02-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-02-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,111.53万元 | 0.30% | 370.51万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,111.53万元 | 0.30% | 370.51万元 | 0.10% |