华安鼎益债券E
(021158.jj )
基金经理郑如熙基金类型债券型成立日期2024-03-27总资产规模7.31亿 (2026-06-30) 基金净值1.1508 (2026-08-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.33% (5279 / 7456)
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华安鼎益债券E(021158) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.17%0.12%0.23%0.25%0.31%0.04%0.11%0.20%--------1.46%
20250.21%-0.23%0.24%0.37%0.23%0.31%-0.009%-0.14%-0.17%0.30%0.02%0.10%1.22%
2024----0.04%0.41%0.30%0.33%0.33%-0.04%0.07%0.25%0.55%0.69%2.97%