华安鼎益债券E
(021158.jj ) 华安基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2024-03-27总资产规模9.00亿 (2025-12-31) 基金净值1.1536 (2026-02-13) 基金经理郑如熙管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.40% (5211 / 7216)
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华安鼎益债券E(021158) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.17%0.13%--------------------0.30%
20250.21%-0.23%0.24%0.37%0.23%0.31%-0.009%-0.14%-0.17%0.30%0.02%0.10%1.22%
2024------0.41%0.30%0.33%0.33%-0.04%0.07%0.25%0.55%0.69%--