华安鼎益债券E (021158.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理郑如熙基金类型债券型成立日期2024-03-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1467元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.34% (5329 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安鼎益债券(005709) 、华安鼎益债券C |
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华安鼎益债券E(021158) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.17% | 0.12% | 0.23% | 0.25% | 0.31% | 0.04% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.10% |
| 2025 | 0.21% | -0.23% | 0.24% | 0.37% | 0.23% | 0.31% | -0.009% | -0.14% | -0.17% | 0.30% | 0.02% | 0.10% | 1.22% |
| 2024 | -- | -- | 0.04% | 0.41% | 0.30% | 0.33% | 0.33% | -0.04% | 0.07% | 0.25% | 0.55% | 0.69% | 2.97% |