华安鼎益债券E (021158.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理郑如熙基金类型债券型成立日期2024-03-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1481元 (2026-07-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.32% (5281 / 7417) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安鼎益债券(005709) 、华安鼎益债券C |
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华安鼎益债券E(021158) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | 1.1481元 | 1.1741元 |
| 2026-07-24 | 1.1481元 | 1.1741元 |
| 2026-07-23 | 1.1478元 | 1.1738元 |
| 2026-07-22 | 1.1477元 | 1.1737元 |
| 2026-07-21 | 1.1473元 | 1.1733元 |
| 2026-07-20 | 1.1473元 | 1.1733元 |
| 2026-07-17 | 1.1473元 | 1.1733元 |
| 2026-07-16 | 1.1471元 | 1.1731元 |
| 2026-07-15 | 1.1472元 | 1.1732元 |
| 2026-07-14 | 1.1470元 | 1.1730元 |
| 2026-07-13 | 1.1470元 | 1.1730元 |
| 2026-07-10 | 1.1470元 | 1.1730元 |
| 2026-07-09 | 1.1469元 | 1.1729元 |
| 2026-07-08 | 1.1469元 | 1.1729元 |
| 2026-07-07 | 1.1468元 | 1.1728元 |
| 2026-07-06 | 1.1467元 | 1.1727元 |
| 2026-07-03 | 1.1467元 | 1.1727元 |
| 2026-07-02 | 1.1467元 | 1.1727元 |
| 2026-07-01 | 1.1467元 | 1.1727元 |
| 2026-06-30 | 1.1472元 | 1.1732元 |
| 2026-06-29 | 1.1472元 | 1.1732元 |
| 2026-06-26 | 1.1470元 | 1.1730元 |
| 2026-06-25 | 1.1469元 | 1.1729元 |
| 2026-06-24 | 1.1467元 | 1.1727元 |
| 2026-06-23 | 1.1466元 | 1.1726元 |
| 2026-06-22 | 1.1628元 | 1.1728元 |
| 2026-06-18 | 1.1627元 | 1.1727元 |
| 2026-06-17 | 1.1625元 | 1.1725元 |
| 2026-06-16 | 1.1622元 | 1.1722元 |
| 2026-06-15 | 1.1620元 | 1.1720元 |
| 2026-06-12 | 1.1618元 | 1.1718元 |
| 2026-06-11 | 1.1618元 | 1.1718元 |
| 2026-06-10 | 1.1621元 | 1.1721元 |
| 2026-06-09 | 1.1623元 | 1.1723元 |
| 2026-06-08 | 1.1627元 | 1.1727元 |
| 2026-06-05 | 1.1631元 | 1.1731元 |
| 2026-06-04 | 1.1634元 | 1.1734元 |
| 2026-06-03 | 1.1633元 | 1.1733元 |
| 2026-06-02 | 1.1633元 | 1.1733元 |
| 2026-06-01 | 1.1632元 | 1.1732元 |
| 2026-05-29 | 1.1627元 | 1.1727元 |
| 2026-05-28 | 1.1623元 | 1.1723元 |
| 2026-05-27 | 1.1620元 | 1.1720元 |
| 2026-05-26 | 1.1615元 | 1.1715元 |
| 2026-05-25 | 1.1612元 | 1.1712元 |
| 2026-05-22 | 1.1610元 | 1.1710元 |
| 2026-05-21 | 1.1611元 | 1.1711元 |
| 2026-05-20 | 1.1611元 | 1.1711元 |
| 2026-05-19 | 1.1608元 | 1.1708元 |
| 2026-05-18 | 1.1603元 | 1.1703元 |