估值
净值&收盘价
回撤
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基金份额
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费用
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持仓换手率
基金对比
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基金经理
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概况
公告
华安鼎益债券E
(021158.jj )
华安基金管理有限公司
申
基金经理
郑如熙
基金类型
债券型
成立日期
2024-03-27
总资产规模
9.01亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1467
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-02-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.34%
(5329 / 7387)
相关基金:
主从基金:
华安鼎益债券(005709)
、
华安鼎益债券C
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华安鼎益债券E(021158) - 历史资产组合