华安鼎益债券E(021158) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.15元 | 7.31亿 | 6.37亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.16元 | 9.01亿 | 7.79亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.15元 | 9.00亿 | 7.82亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 6.20亿 | 5.41亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 4.98亿 | 4.33亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 8,416.75万 | 7,327.83万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 152.84万 | 133.36万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 150.59万 | 133.36万元 | -- |