华安鼎益债券E (021158.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理郑如熙基金类型债券型成立日期2024-03-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1469元 (2026-07-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.33% (5337 / 7392) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安鼎益债券(005709) 、华安鼎益债券C |
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华安鼎益债券E(021158) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.16元 | 9.01亿 | 7.79亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.15元 | 9.00亿 | 7.82亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 6.20亿 | 5.41亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 4.98亿 | 4.33亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 8,416.75万 | 7,327.83万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 152.84万 | 133.36万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 150.59万 | 133.36万元 | -- |