华安鼎益债券E (021158.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理郑如熙基金类型债券型成立日期2024-03-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1627元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (5295 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安鼎益债券(005709) 、华安鼎益债券C |
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华安鼎益债券E(021158) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-06-09
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-09 | 2025-06-09 | 0.01 元 | 7,327.83万 | 73.28万元 | 0.86% | 0.86% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |