华安鼎益债券E (021158.jj ) 华安基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-03-27总资产规模9.00亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1536元 (2026-02-13) 基金经理郑如熙管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.40% (5211 / 7216)
相关基金:	主从基金: 华安鼎益债券A 、华安鼎益债券C
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华安鼎益债券E(021158) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-06-09

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-06-09	2025-06-09	0.01 元	7,327.83万	73.28万元	0.86%	0.86%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。