华安鼎益债券E (021158.jj ) 申	基金经理郑如熙基金类型债券型成立日期2024-03-27总资产规模7.31亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1508元 (2026-08-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.33% (5279 / 7456)
相关基金:	主从基金: 华安鼎益债券A 、华安鼎益债券C
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华安鼎益债券E(021158) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-06-23

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-06-23	2026-06-23	0.016 元	7.79亿	1,246.17万元	1.38%	1.38%
2025-06-09	2025-06-09	0.01 元	7,327.83万	73.28万元	0.86%	0.86%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。