上银中债1-3年国开行债券指数C (021138.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理许佳沈丹莹基金类型指数型基金成立日期2024-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0771元 (2026-07-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.70% (6218 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银中债1-3年国开行债券指数(009560) |
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上银中债1-3年国开行债券指数C(021138) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0771元 | 1.1131元 |
| 2026-07-16 | 1.0769元 | 1.1129元 |
| 2026-07-15 | 1.0772元 | 1.1132元 |
| 2026-07-14 | 1.0773元 | 1.1133元 |
| 2026-07-13 | 1.0771元 | 1.1131元 |
| 2026-07-10 | 1.0774元 | 1.1134元 |
| 2026-07-09 | 1.0773元 | 1.1133元 |
| 2026-07-08 | 1.0773元 | 1.1133元 |
| 2026-07-07 | 1.0769元 | 1.1129元 |
| 2026-07-06 | 1.0768元 | 1.1128元 |
| 2026-07-03 | 1.0761元 | 1.1121元 |
| 2026-07-02 | 1.0763元 | 1.1123元 |
| 2026-07-01 | 1.0762元 | 1.1122元 |
| 2026-06-30 | 1.0768元 | 1.1128元 |
| 2026-06-29 | 1.0778元 | 1.1138元 |
| 2026-06-26 | 1.0768元 | 1.1128元 |
| 2026-06-25 | 1.0766元 | 1.1126元 |
| 2026-06-24 | 1.0758元 | 1.1118元 |
| 2026-06-23 | 1.0758元 | 1.1118元 |
| 2026-06-22 | 1.0761元 | 1.1121元 |
| 2026-06-18 | 1.0761元 | 1.1121元 |
| 2026-06-17 | 1.0759元 | 1.1119元 |
| 2026-06-16 | 1.0754元 | 1.1114元 |
| 2026-06-15 | 1.0747元 | 1.1107元 |
| 2026-06-12 | 1.0746元 | 1.1106元 |
| 2026-06-11 | 1.0740元 | 1.1100元 |
| 2026-06-10 | 1.0744元 | 1.1104元 |
| 2026-06-09 | 1.0751元 | 1.1111元 |
| 2026-06-08 | 1.0759元 | 1.1119元 |
| 2026-06-05 | 1.0762元 | 1.1122元 |
| 2026-06-04 | 1.0767元 | 1.1127元 |
| 2026-06-03 | 1.0762元 | 1.1122元 |
| 2026-06-02 | 1.0766元 | 1.1126元 |
| 2026-06-01 | 1.0766元 | 1.1126元 |
| 2026-05-29 | 1.0761元 | 1.1121元 |
| 2026-05-28 | 1.0759元 | 1.1119元 |
| 2026-05-27 | 1.0756元 | 1.1116元 |
| 2026-05-26 | 1.0749元 | 1.1109元 |
| 2026-05-25 | 1.0745元 | 1.1105元 |
| 2026-05-22 | 1.0741元 | 1.1101元 |
| 2026-05-21 | 1.0742元 | 1.1102元 |
| 2026-05-20 | 1.0743元 | 1.1103元 |
| 2026-05-19 | 1.0744元 | 1.1104元 |
| 2026-05-18 | 1.0737元 | 1.1097元 |
| 2026-05-15 | 1.0733元 | 1.1093元 |
| 2026-05-14 | 1.0735元 | 1.1095元 |
| 2026-05-13 | 1.0736元 | 1.1096元 |
| 2026-05-12 | 1.0734元 | 1.1094元 |
| 2026-05-11 | 1.0732元 | 1.1092元 |
| 2026-05-08 | 1.0727元 | 1.1087元 |