上银中债1-3年国开行债券指数C (021138.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理许佳沈丹莹基金类型指数型基金成立日期2024-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0733元 (2026-05-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.67% (6306 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银中债1-3年国开行债券指数(009560) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
上银中债1-3年国开行债券指数C(021138) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-11-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | 2025-11-26 | 0.01 元 | 675.59万 | 6.76万元 | 0.93% | 1.85% |
| 2025-01-22 | 2025-01-22 | 0.01 元 | 8,088.89万 | 80.89万元 | 0.92% | |
| 2024-09-23 | 2024-09-23 | 0.008 元 | 1,943.02万 | 15.54万元 | 0.74% | 1.48% |
| 2024-06-13 | 2024-06-13 | 0.008 元 | 2,426.00 | 19.41元 | 0.74% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |