上银中债1-3年国开行债券指数C (021138.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理许佳沈丹莹基金类型指数型基金成立日期2024-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0743元 (2026-05-20) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.70% (6314 / 7295) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银中债1-3年国开行债券指数(009560) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
上银中债1-3年国开行债券指数C(021138) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.13% | 0.10% | 0.21% | 0.34% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.92% |
| 2025 | -0.08% | -0.48% | -0.11% | 0.73% | -0.09% | 0.30% | -0.14% | -0.42% | -0.20% | 0.32% | -0.16% | -0.07% | -0.41% |
| 2024 | -- | -- | 0.03% | 0.19% | 0.20% | 0.63% | 0.34% | 0.07% | 0.13% | 0.20% | 0.56% | 0.79% | 3.16% |