上银中债1-3年国开行债券指数C (021138.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理许佳沈丹莹基金类型指数型基金成立日期2024-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0733元 (2026-05-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.67% (6306 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银中债1-3年国开行债券指数(009560) |
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上银中债1-3年国开行债券指数C(021138) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.32% | 99.68% | 3,288.00 | 302.65万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.43% | 99.57% | 5,130.00 | 282.58万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.60% | 99.40% | 9,324.00 | 226.29万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.06% | 99.94% | 700.00 | 2,375.73万元 | -- |