上银中债1-3年国开行债券指数C (021138.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理许佳沈丹莹基金类型指数型基金成立日期2024-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0762元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.75% (6284 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银中债1-3年国开行债券指数(009560) |
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上银中债1-3年国开行债券指数C(021138) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0762元 | 1.1122元 |
| 2026-06-04 | 1.0767元 | 1.1127元 |
| 2026-06-03 | 1.0762元 | 1.1122元 |
| 2026-06-02 | 1.0766元 | 1.1126元 |
| 2026-06-01 | 1.0766元 | 1.1126元 |
| 2026-05-29 | 1.0761元 | 1.1121元 |
| 2026-05-28 | 1.0759元 | 1.1119元 |
| 2026-05-27 | 1.0756元 | 1.1116元 |
| 2026-05-26 | 1.0749元 | 1.1109元 |
| 2026-05-25 | 1.0745元 | 1.1105元 |
| 2026-05-22 | 1.0741元 | 1.1101元 |
| 2026-05-21 | 1.0742元 | 1.1102元 |
| 2026-05-20 | 1.0743元 | 1.1103元 |
| 2026-05-19 | 1.0744元 | 1.1104元 |
| 2026-05-18 | 1.0737元 | 1.1097元 |
| 2026-05-15 | 1.0733元 | 1.1093元 |
| 2026-05-14 | 1.0735元 | 1.1095元 |
| 2026-05-13 | 1.0736元 | 1.1096元 |
| 2026-05-12 | 1.0734元 | 1.1094元 |
| 2026-05-11 | 1.0732元 | 1.1092元 |
| 2026-05-08 | 1.0727元 | 1.1087元 |
| 2026-05-07 | 1.0726元 | 1.1086元 |
| 2026-05-06 | 1.0724元 | 1.1084元 |
| 2026-04-30 | 1.0728元 | 1.1088元 |
| 2026-04-29 | 1.0730元 | 1.1090元 |
| 2026-04-28 | 1.0725元 | 1.1085元 |
| 2026-04-27 | 1.0721元 | 1.1081元 |
| 2026-04-24 | 1.0728元 | 1.1088元 |
| 2026-04-23 | 1.0732元 | 1.1092元 |
| 2026-04-22 | 1.0736元 | 1.1096元 |
| 2026-04-21 | 1.0729元 | 1.1089元 |
| 2026-04-20 | 1.0722元 | 1.1082元 |
| 2026-04-17 | 1.0721元 | 1.1081元 |
| 2026-04-16 | 1.0711元 | 1.1071元 |
| 2026-04-15 | 1.0711元 | 1.1071元 |
| 2026-04-14 | 1.0709元 | 1.1069元 |
| 2026-04-13 | 1.0708元 | 1.1068元 |
| 2026-04-10 | 1.0703元 | 1.1063元 |
| 2026-04-09 | 1.0698元 | 1.1058元 |
| 2026-04-08 | 1.0700元 | 1.1060元 |
| 2026-04-07 | 1.0699元 | 1.1059元 |
| 2026-04-03 | 1.0695元 | 1.1055元 |
| 2026-04-02 | 1.0690元 | 1.1050元 |
| 2026-04-01 | 1.0688元 | 1.1048元 |
| 2026-03-31 | 1.0692元 | 1.1052元 |
| 2026-03-30 | 1.0693元 | 1.1053元 |
| 2026-03-27 | 1.0684元 | 1.1044元 |
| 2026-03-26 | 1.0682元 | 1.1042元 |
| 2026-03-25 | 1.0680元 | 1.1040元 |
| 2026-03-24 | 1.0679元 | 1.1039元 |