上银中债1-3年国开行债券指数C(021138) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0861元 | 1.1221元 |
| 2026-10-09 | 1.0849元 | 1.1209元 |
| 2026-10-08 | 1.0844元 | 1.1204元 |
| 2026-09-30 | 1.0844元 | 1.1204元 |
| 2026-09-29 | 1.0857元 | 1.1217元 |
| 2026-09-28 | 1.0845元 | 1.1205元 |
| 2026-09-24 | 1.0849元 | 1.1209元 |
| 2026-09-23 | 1.0839元 | 1.1199元 |
| 2026-09-22 | 1.0839元 | 1.1199元 |
| 2026-09-21 | 1.0834元 | 1.1194元 |
| 2026-09-18 | 1.0830元 | 1.1190元 |
| 2026-09-17 | 1.0823元 | 1.1183元 |
| 2026-09-16 | 1.0824元 | 1.1184元 |
| 2026-09-15 | 1.0822元 | 1.1182元 |
| 2026-09-14 | 1.0819元 | 1.1179元 |
| 2026-09-11 | 1.0821元 | 1.1181元 |
| 2026-09-10 | 1.0824元 | 1.1184元 |
| 2026-09-09 | 1.0826元 | 1.1186元 |
| 2026-09-08 | 1.0825元 | 1.1185元 |
| 2026-09-07 | 1.0826元 | 1.1186元 |
| 2026-09-04 | 1.0823元 | 1.1183元 |
| 2026-09-03 | 1.0823元 | 1.1183元 |
| 2026-09-02 | 1.0816元 | 1.1176元 |
| 2026-09-01 | 1.0819元 | 1.1179元 |
| 2026-08-31 | 1.0813元 | 1.1173元 |
| 2026-08-28 | 1.0810元 | 1.1170元 |
| 2026-08-27 | 1.0810元 | 1.1170元 |
| 2026-08-26 | 1.0817元 | 1.1177元 |
| 2026-08-25 | 1.0820元 | 1.1180元 |
| 2026-08-24 | 1.0822元 | 1.1182元 |
| 2026-08-21 | 1.0815元 | 1.1175元 |
| 2026-08-20 | 1.0811元 | 1.1171元 |
| 2026-08-19 | 1.0812元 | 1.1172元 |
| 2026-08-18 | 1.0819元 | 1.1179元 |
| 2026-08-17 | 1.0816元 | 1.1176元 |
| 2026-08-14 | 1.0817元 | 1.1177元 |
| 2026-08-13 | 1.0816元 | 1.1176元 |
| 2026-08-12 | 1.0810元 | 1.1170元 |
| 2026-08-11 | 1.0810元 | 1.1170元 |
| 2026-08-10 | 1.0816元 | 1.1176元 |
| 2026-08-07 | 1.0808元 | 1.1168元 |
| 2026-08-06 | 1.0802元 | 1.1162元 |
| 2026-08-05 | 1.0801元 | 1.1161元 |
| 2026-08-04 | 1.0803元 | 1.1163元 |
| 2026-08-03 | 1.0800元 | 1.1160元 |
| 2026-07-31 | 1.0799元 | 1.1159元 |
| 2026-07-30 | 1.0795元 | 1.1155元 |
| 2026-07-29 | 1.0784元 | 1.1144元 |
| 2026-07-28 | 1.0785元 | 1.1145元 |
| 2026-07-27 | 1.0785元 | 1.1145元 |