上银中债1-3年国开行债券指数C (021138.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理许佳沈丹莹基金类型指数型基金成立日期2024-03-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0782元 (2026-07-23) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.73% (6239 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银中债1-3年国开行债券指数(009560) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
上银中债1-3年国开行债券指数C(021138) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-12-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-05-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |