上银中债1-3年国开行债券指数C (021138.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理许佳沈丹莹基金类型指数型基金成立日期2024-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0743元 (2026-05-20) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.70% (6314 / 7295) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银中债1-3年国开行债券指数(009560) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
上银中债1-3年国开行债券指数C(021138) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.07元 | 280.87万 | 262.69万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 4,587.10万 | 4,309.16万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 725.24万 | 675.59万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 1.93亿 | 1.79亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 2.82亿 | 2.63亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 8,807.99万 | 8,088.89万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 6,729.18万 | 6,275.47万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 2,087.58万 | 1,943.02万元 | -- |