平安港股通红利精选混合发起式A (021046.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理丁琳基金类型混合型成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1989元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率60.73% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.32% (2050 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安港股通红利精选混合发起式C |
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平安港股通红利精选混合发起式A(021046) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1989元 | 1.2939元 |
| 2026-07-09 | 1.1955元 | 1.2905元 |
| 2026-07-08 | 1.2107元 | 1.3057元 |
| 2026-07-07 | 1.1769元 | 1.2719元 |
| 2026-07-06 | 1.1796元 | 1.2746元 |
| 2026-07-03 | 1.1732元 | 1.2682元 |
| 2026-07-02 | 1.1640元 | 1.2590元 |
| 2026-07-01 | 1.1593元 | 1.2543元 |
| 2026-06-30 | 1.1602元 | 1.2552元 |
| 2026-06-29 | 1.1855元 | 1.2805元 |
| 2026-06-26 | 1.1822元 | 1.2772元 |
| 2026-06-25 | 1.1895元 | 1.2845元 |
| 2026-06-24 | 1.2161元 | 1.3111元 |
| 2026-06-23 | 1.2280元 | 1.3230元 |
| 2026-06-22 | 1.2370元 | 1.3320元 |
| 2026-06-18 | 1.2372元 | 1.3322元 |
| 2026-06-17 | 1.2634元 | 1.3584元 |
| 2026-06-16 | 1.2830元 | 1.3780元 |
| 2026-06-15 | 1.2949元 | 1.3899元 |
| 2026-06-12 | 1.3088元 | 1.4038元 |
| 2026-06-11 | 1.2884元 | 1.3834元 |
| 2026-06-10 | 1.2925元 | 1.3875元 |
| 2026-06-09 | 1.2971元 | 1.3921元 |
| 2026-06-08 | 1.3099元 | 1.4049元 |
| 2026-06-05 | 1.3019元 | 1.3969元 |
| 2026-06-04 | 1.3021元 | 1.3971元 |
| 2026-06-03 | 1.3108元 | 1.4058元 |
| 2026-06-02 | 1.3180元 | 1.4130元 |
| 2026-06-01 | 1.3090元 | 1.4040元 |
| 2026-05-29 | 1.2984元 | 1.3934元 |
| 2026-05-28 | 1.2897元 | 1.3847元 |
| 2026-05-27 | 1.3382元 | 1.3982元 |
| 2026-05-26 | 1.3489元 | 1.4089元 |
| 2026-05-25 | 1.3534元 | 1.4134元 |
| 2026-05-22 | 1.3542元 | 1.4142元 |
| 2026-05-21 | 1.3541元 | 1.4141元 |
| 2026-05-20 | 1.3725元 | 1.4325元 |
| 2026-05-19 | 1.3749元 | 1.4349元 |
| 2026-05-18 | 1.3685元 | 1.4285元 |
| 2026-05-15 | 1.3654元 | 1.4254元 |
| 2026-05-14 | 1.3761元 | 1.4361元 |
| 2026-05-13 | 1.3793元 | 1.4393元 |
| 2026-05-12 | 1.3821元 | 1.4421元 |
| 2026-05-11 | 1.3739元 | 1.4339元 |
| 2026-05-08 | 1.3672元 | 1.4272元 |
| 2026-05-07 | 1.3710元 | 1.4310元 |
| 2026-05-06 | 1.3914元 | 1.4514元 |
| 2026-04-30 | 1.3957元 | 1.4557元 |
| 2026-04-29 | 1.4110元 | 1.4710元 |
| 2026-04-28 | 1.3942元 | 1.4542元 |