平安港股通红利精选混合发起式A (021046.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理丁琳基金类型混合型成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1989元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率60.73% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.32% (2050 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安港股通红利精选混合发起式C |
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平安港股通红利精选混合发起式A(021046) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 60.73% | 11.43亿元 | 2.83亿元 | 10.55亿元 | 3.89亿元 |
| 2025-06-30 | 71.77% | 6.46亿元 | 2,971.91万元 | 8.28亿元 | 3.05亿元 |
| 2024-12-31 | 94.85% | 2.62亿元 | 1.05亿元 | 1.74亿元 | 1.59亿元 |