平安港股通红利精选混合发起式A (021046.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-03-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3241元 (2026-01-30) 基金经理丁琳管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-09-29) 持仓换手率71.77% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.20% (865 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安港股通红利精选混合发起式C |
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平安港股通红利精选混合发起式A(021046) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 71.77% | 6.46亿元 | 2,971.91万元 | 8.28亿元 | 3.05亿元 |
| 2024-12-31 | 94.85% | 2.62亿元 | 1.05亿元 | 1.74亿元 | 1.59亿元 |
| 2024-06-30 | 87.21% | 6,951.47万元 | 191.51万元 | 7,389.41万元 | 7,992.85万元 |