平安港股通红利精选混合发起式A (021046.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-03-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3241元 (2026-01-30) 基金经理丁琳管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-09-29) 持仓换手率71.77% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.20% (865 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安港股通红利精选混合发起式C |
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平安港股通红利精选混合发起式A(021046) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.28元 | 3.89亿 | 3.04亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.24元 | 3.74亿 | 3.02亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.29元 | 3.05亿 | 2.37亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.19元 | 1.88亿 | 1.58亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 1.59亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 2.33亿 | 2.13亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 7,992.85万 | 7,296.07万元 | -- |
| 2024-03-26 | -- | -- | 1,000.10万元 | -- |