平安港股通红利精选混合发起式A (021046.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-03-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3241元 (2026-01-30) 基金经理丁琳管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-09-29) 持仓换手率71.77% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.20% (865 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安港股通红利精选混合发起式C |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
平安港股通红利精选混合发起式A(021046) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.40% |
| 2025 | -1.10% | 4.12% | 2.10% | -1.21% | 5.75% | 3.30% | 1.61% | -0.99% | -2.38% | 4.64% | 2.43% | -3.43% | 15.34% |
| 2024 | -- | -- | -- | 1.69% | 5.09% | 3.26% | -3.04% | 1.91% | 0.77% | 0.06% | -1.57% | 8.62% | -- |