平安港股通红利精选混合发起式A (021046.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理丁琳基金类型混合型成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2949元 (2026-06-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率60.73% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.72% (1372 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安港股通红利精选混合发起式C |
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平安港股通红利精选混合发起式A(021046) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-05-28
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | 2026-05-28 | 0.035 元 | 2.28亿 | 799.73万元 | 2.62% | 2.62% |
| 2025-08-07 | 2025-08-07 | 0.03 元 | 2.37亿 | 710.52万元 | 2.29% | 4.96% |
| 2025-01-14 | 2025-01-14 | 0.03 元 | 1.36亿 | 408.21万元 | 2.67% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |