平安港股通红利精选混合发起式A (021046.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理丁琳基金类型混合型成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3019元 (2026-06-05) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率60.73% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.23% (1203 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安港股通红利精选混合发起式C |
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平安港股通红利精选混合发起式A(021046) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 557.00万元 | 0.80% | 69.62万元 | 0.10% |
| 2025-09-29 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 153.68万元 | 0.80% | 19.21万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 76.37万元 | 0.80% | 9.55万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 14.12万元 | 0.80% | 1.77万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |