平安港股通红利精选混合发起式A (021046.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理丁琳基金类型混合型成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2787元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率60.73% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.26% (1097 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安港股通红利精选混合发起式C |
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平安港股通红利精选混合发起式A(021046) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.50亿 | 87.84% |
| (其中) 股票 | 6.50亿 | 87.84% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,824.86万 | 10.57% |
| 3 | 其他资产 | 1,180.28万 | 1.59% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.84%) |
|---|---|---|
| 金融 | 3.08亿 | 41.66% |
| 能源 | 1.84亿 | 24.85% |
| 电信服务 | 9,013.82万 | 12.17% |
| 工业 | 2,813.88万 | 3.80% |
| 原材料 | 1,887.22万 | 2.55% |
| 公用事业 | 1,884.21万 | 2.54% |
| 非周期性消费品 | 195.77万 | 0.26% |
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