平安港股通红利精选混合发起式A (021046.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-03-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3401元 (2026-01-28) 基金经理丁琳管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-09-29) 持仓换手率71.77% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.05% (858 / 9012) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安港股通红利精选混合发起式C |
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平安港股通红利精选混合发起式A(021046) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.55亿 | 88.67% |
| (其中) 股票 | 10.55亿 | 88.67% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.24亿 | 10.41% |
| 3 | 其他资产 | 1,096.61万 | 0.92% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.67%) |
|---|---|---|
| 金融 | 4.69亿 | 39.43% |
| 能源 | 2.68亿 | 22.56% |
| 电信服务 | 1.98亿 | 16.66% |
| 原材料 | 4,647.79万 | 3.91% |
| 工业 | 4,181.41万 | 3.51% |
| 公用事业 | 2,718.37万 | 2.28% |
| 非周期性消费品 | 380.08万 | 0.32% |
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