平安港股通红利精选混合发起式A (021046.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理丁琳基金类型混合型成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3088元 (2026-06-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率60.73% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.35% (1151 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安港股通红利精选混合发起式C |
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平安港股通红利精选混合发起式A(021046) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 35.82% | 64.18% | 5,140.00 | 7.58万元 | -- |
| 2025-06-30 | 26.34% | 73.66% | 9,148.00 | 3.34万元 | -- |
| 2024-12-31 | 12.94% | 87.06% | 8,224.00 | 1.93万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.82% | 99.18% | 67.00 | 119.30万元 | -- |