平安港股通红利精选混合发起式A (021046.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-03-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3554元 (2026-03-27) 基金经理丁琳管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-09-29) 持仓换手率71.77% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.85% (615 / 9080) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安港股通红利精选混合发起式C |
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平安港股通红利精选混合发起式A(021046) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.3554元 | 1.4154元 |
| 2026-03-26 | 1.3485元 | 1.4085元 |
| 2026-03-25 | 1.3472元 | 1.4072元 |
| 2026-03-24 | 1.3392元 | 1.3992元 |
| 2026-03-23 | 1.3294元 | 1.3894元 |
| 2026-03-20 | 1.3561元 | 1.4161元 |
| 2026-03-19 | 1.3558元 | 1.4158元 |
| 2026-03-18 | 1.3510元 | 1.4110元 |
| 2026-03-17 | 1.3523元 | 1.4123元 |
| 2026-03-16 | 1.3540元 | 1.4140元 |
| 2026-03-13 | 1.3537元 | 1.4137元 |
| 2026-03-12 | 1.3546元 | 1.4146元 |
| 2026-03-11 | 1.3396元 | 1.3996元 |
| 2026-03-10 | 1.3262元 | 1.3862元 |
| 2026-03-09 | 1.3365元 | 1.3965元 |
| 2026-03-06 | 1.3364元 | 1.3964元 |
| 2026-03-05 | 1.3280元 | 1.3880元 |
| 2026-03-04 | 1.3280元 | 1.3880元 |
| 2026-03-03 | 1.3415元 | 1.4015元 |
| 2026-03-02 | 1.3348元 | 1.3948元 |
| 2026-02-27 | 1.3273元 | 1.3873元 |
| 2026-02-26 | 1.3199元 | 1.3799元 |
| 2026-02-25 | 1.3352元 | 1.3952元 |
| 2026-02-24 | 1.3392元 | 1.3992元 |
| 2026-02-13 | 1.3120元 | 1.3720元 |
| 2026-02-12 | 1.3375元 | 1.3975元 |
| 2026-02-11 | 1.3363元 | 1.3963元 |
| 2026-02-10 | 1.3307元 | 1.3907元 |
| 2026-02-09 | 1.3187元 | 1.3787元 |
| 2026-02-06 | 1.3186元 | 1.3786元 |
| 2026-02-05 | 1.3136元 | 1.3736元 |
| 2026-02-04 | 1.3095元 | 1.3695元 |
| 2026-02-03 | 1.2944元 | 1.3544元 |
| 2026-02-02 | 1.2951元 | 1.3551元 |
| 2026-01-30 | 1.3241元 | 1.3841元 |
| 2026-01-29 | 1.3527元 | 1.4127元 |
| 2026-01-28 | 1.3401元 | 1.4001元 |
| 2026-01-27 | 1.3024元 | 1.3624元 |
| 2026-01-26 | 1.2928元 | 1.3528元 |
| 2026-01-23 | 1.2789元 | 1.3389元 |
| 2026-01-22 | 1.2859元 | 1.3459元 |
| 2026-01-21 | 1.2783元 | 1.3383元 |
| 2026-01-20 | 1.2784元 | 1.3384元 |
| 2026-01-19 | 1.2783元 | 1.3383元 |
| 2026-01-16 | 1.2820元 | 1.3420元 |
| 2026-01-15 | 1.2938元 | 1.3538元 |
| 2026-01-14 | 1.2922元 | 1.3522元 |
| 2026-01-13 | 1.2929元 | 1.3529元 |
| 2026-01-12 | 1.2833元 | 1.3433元 |
| 2026-01-09 | 1.2789元 | 1.3389元 |