平安港股通红利精选混合发起式A (021046.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理丁琳基金类型混合型成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3483元 (2026-10-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-09-30) 持仓换手率126.28% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.28% (687 / 9491) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安港股通红利精选混合发起式C |
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平安港股通红利精选混合发起式A(021046) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.3483元 | 1.4433元 |
| 2026-10-09 | 1.3364元 | 1.4314元 |
| 2026-10-08 | 1.3268元 | 1.4218元 |
| 2026-09-30 | 1.3315元 | 1.4265元 |
| 2026-09-29 | 1.3249元 | 1.4199元 |
| 2026-09-28 | 1.3307元 | 1.4257元 |
| 2026-09-24 | 1.3295元 | 1.4245元 |
| 2026-09-23 | 1.3181元 | 1.4131元 |
| 2026-09-22 | 1.3258元 | 1.4208元 |
| 2026-09-21 | 1.3332元 | 1.4282元 |
| 2026-09-18 | 1.3186元 | 1.4136元 |
| 2026-09-17 | 1.3256元 | 1.4206元 |
| 2026-09-16 | 1.3339元 | 1.4289元 |
| 2026-09-15 | 1.3324元 | 1.4274元 |
| 2026-09-14 | 1.3485元 | 1.4435元 |
| 2026-09-11 | 1.3456元 | 1.4406元 |
| 2026-09-10 | 1.3529元 | 1.4479元 |
| 2026-09-09 | 1.3523元 | 1.4473元 |
| 2026-09-08 | 1.3467元 | 1.4417元 |
| 2026-09-07 | 1.3348元 | 1.4298元 |
| 2026-09-04 | 1.3520元 | 1.4470元 |
| 2026-09-03 | 1.3378元 | 1.4328元 |
| 2026-09-02 | 1.3485元 | 1.4435元 |
| 2026-09-01 | 1.3511元 | 1.4461元 |
| 2026-08-31 | 1.3458元 | 1.4408元 |
| 2026-08-28 | 1.3294元 | 1.4244元 |
| 2026-08-27 | 1.3231元 | 1.4181元 |
| 2026-08-26 | 1.3255元 | 1.4205元 |
| 2026-08-25 | 1.3251元 | 1.4201元 |
| 2026-08-24 | 1.3279元 | 1.4229元 |
| 2026-08-21 | 1.3244元 | 1.4194元 |
| 2026-08-20 | 1.3094元 | 1.4044元 |
| 2026-08-19 | 1.2981元 | 1.3931元 |
| 2026-08-18 | 1.2892元 | 1.3842元 |
| 2026-08-17 | 1.2776元 | 1.3726元 |
| 2026-08-14 | 1.2653元 | 1.3603元 |
| 2026-08-13 | 1.2649元 | 1.3599元 |
| 2026-08-12 | 1.2659元 | 1.3609元 |
| 2026-08-11 | 1.2749元 | 1.3699元 |
| 2026-08-10 | 1.2727元 | 1.3677元 |
| 2026-08-07 | 1.2644元 | 1.3594元 |
| 2026-08-06 | 1.2644元 | 1.3594元 |
| 2026-08-05 | 1.2681元 | 1.3631元 |
| 2026-08-04 | 1.2767元 | 1.3717元 |
| 2026-08-03 | 1.2984元 | 1.3934元 |
| 2026-07-31 | 1.3068元 | 1.4018元 |
| 2026-07-30 | 1.3225元 | 1.4175元 |
| 2026-07-29 | 1.3050元 | 1.4000元 |
| 2026-07-28 | 1.2903元 | 1.3853元 |
| 2026-07-27 | 1.2829元 | 1.3779元 |