平安港股通红利精选混合发起式A (021046.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理丁琳基金类型混合型成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3019元 (2026-06-05) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率60.73% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.23% (1203 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安港股通红利精选混合发起式C |
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平安港股通红利精选混合发起式A(021046) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3019元 | 1.3969元 |
| 2026-06-04 | 1.3021元 | 1.3971元 |
| 2026-06-03 | 1.3108元 | 1.4058元 |
| 2026-06-02 | 1.3180元 | 1.4130元 |
| 2026-06-01 | 1.3090元 | 1.4040元 |
| 2026-05-29 | 1.2984元 | 1.3934元 |
| 2026-05-28 | 1.2897元 | 1.3847元 |
| 2026-05-27 | 1.3382元 | 1.3982元 |
| 2026-05-26 | 1.3489元 | 1.4089元 |
| 2026-05-25 | 1.3534元 | 1.4134元 |
| 2026-05-22 | 1.3542元 | 1.4142元 |
| 2026-05-21 | 1.3541元 | 1.4141元 |
| 2026-05-20 | 1.3725元 | 1.4325元 |
| 2026-05-19 | 1.3749元 | 1.4349元 |
| 2026-05-18 | 1.3685元 | 1.4285元 |
| 2026-05-15 | 1.3654元 | 1.4254元 |
| 2026-05-14 | 1.3761元 | 1.4361元 |
| 2026-05-13 | 1.3793元 | 1.4393元 |
| 2026-05-12 | 1.3821元 | 1.4421元 |
| 2026-05-11 | 1.3739元 | 1.4339元 |
| 2026-05-08 | 1.3672元 | 1.4272元 |
| 2026-05-07 | 1.3710元 | 1.4310元 |
| 2026-05-06 | 1.3914元 | 1.4514元 |
| 2026-04-30 | 1.3957元 | 1.4557元 |
| 2026-04-29 | 1.4110元 | 1.4710元 |
| 2026-04-28 | 1.3942元 | 1.4542元 |
| 2026-04-27 | 1.3897元 | 1.4497元 |
| 2026-04-24 | 1.3930元 | 1.4530元 |
| 2026-04-23 | 1.3841元 | 1.4441元 |
| 2026-04-22 | 1.3689元 | 1.4289元 |
| 2026-04-21 | 1.3805元 | 1.4405元 |
| 2026-04-20 | 1.3654元 | 1.4254元 |
| 2026-04-17 | 1.3659元 | 1.4259元 |
| 2026-04-16 | 1.3642元 | 1.4242元 |
| 2026-04-15 | 1.3582元 | 1.4182元 |
| 2026-04-14 | 1.3665元 | 1.4265元 |
| 2026-04-13 | 1.3598元 | 1.4198元 |
| 2026-04-10 | 1.3568元 | 1.4168元 |
| 2026-04-09 | 1.3547元 | 1.4147元 |
| 2026-04-08 | 1.3491元 | 1.4091元 |
| 2026-04-07 | 1.3537元 | 1.4137元 |
| 2026-04-03 | 1.3551元 | 1.4151元 |
| 2026-04-02 | 1.3542元 | 1.4142元 |
| 2026-04-01 | 1.3475元 | 1.4075元 |
| 2026-03-31 | 1.3491元 | 1.4091元 |
| 2026-03-30 | 1.3581元 | 1.4181元 |
| 2026-03-27 | 1.3554元 | 1.4154元 |
| 2026-03-26 | 1.3485元 | 1.4085元 |
| 2026-03-25 | 1.3472元 | 1.4072元 |
| 2026-03-24 | 1.3392元 | 1.3992元 |