平安港股通红利精选混合发起式A (021046.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-03-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3241元 (2026-01-30) 基金经理丁琳管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-09-29) 持仓换手率71.77% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.20% (865 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安港股通红利精选混合发起式C |
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平安港股通红利精选混合发起式A(021046) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.3241元 | 1.3841元 |
| 2026-01-29 | 1.3527元 | 1.4127元 |
| 2026-01-28 | 1.3401元 | 1.4001元 |
| 2026-01-27 | 1.3024元 | 1.3624元 |
| 2026-01-26 | 1.2928元 | 1.3528元 |
| 2026-01-23 | 1.2789元 | 1.3389元 |
| 2026-01-22 | 1.2859元 | 1.3459元 |
| 2026-01-21 | 1.2783元 | 1.3383元 |
| 2026-01-20 | 1.2784元 | 1.3384元 |
| 2026-01-19 | 1.2783元 | 1.3383元 |
| 2026-01-16 | 1.2820元 | 1.3420元 |
| 2026-01-15 | 1.2938元 | 1.3538元 |
| 2026-01-14 | 1.2922元 | 1.3522元 |
| 2026-01-13 | 1.2929元 | 1.3529元 |
| 2026-01-12 | 1.2833元 | 1.3433元 |
| 2026-01-09 | 1.2789元 | 1.3389元 |
| 2026-01-08 | 1.2769元 | 1.3369元 |
| 2026-01-07 | 1.2833元 | 1.3433元 |
| 2026-01-06 | 1.2890元 | 1.3490元 |
| 2026-01-05 | 1.2801元 | 1.3401元 |
| 2025-12-31 | 1.2806元 | 1.3406元 |
| 2025-12-30 | 1.2876元 | 1.3476元 |
| 2025-12-29 | 1.2780元 | 1.3380元 |
| 2025-12-26 | 1.2788元 | 1.3388元 |
| 2025-12-25 | 1.2793元 | 1.3393元 |
| 2025-12-24 | 1.2806元 | 1.3406元 |
| 2025-12-23 | 1.2834元 | 1.3434元 |
| 2025-12-22 | 1.2851元 | 1.3451元 |
| 2025-12-19 | 1.2837元 | 1.3437元 |
| 2025-12-18 | 1.2833元 | 1.3433元 |
| 2025-12-17 | 1.2752元 | 1.3352元 |
| 2025-12-16 | 1.2712元 | 1.3312元 |
| 2025-12-15 | 1.2904元 | 1.3504元 |
| 2025-12-12 | 1.2970元 | 1.3570元 |
| 2025-12-11 | 1.2927元 | 1.3527元 |
| 2025-12-10 | 1.2962元 | 1.3562元 |
| 2025-12-09 | 1.3008元 | 1.3608元 |
| 2025-12-08 | 1.3128元 | 1.3728元 |
| 2025-12-05 | 1.3330元 | 1.3930元 |
| 2025-12-04 | 1.3304元 | 1.3904元 |
| 2025-12-03 | 1.3261元 | 1.3861元 |
| 2025-12-02 | 1.3371元 | 1.3971元 |
| 2025-12-01 | 1.3287元 | 1.3887元 |
| 2025-11-28 | 1.3261元 | 1.3861元 |
| 2025-11-27 | 1.3359元 | 1.3959元 |
| 2025-11-26 | 1.3354元 | 1.3954元 |
| 2025-11-25 | 1.3361元 | 1.3961元 |
| 2025-11-24 | 1.3309元 | 1.3909元 |
| 2025-11-21 | 1.3226元 | 1.3826元 |
| 2025-11-20 | 1.3464元 | 1.4064元 |