招商招享纯债D
(021012.jj ) 招商基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2024-03-15总资产规模15.02亿 (2025-09-30) 基金净值1.0686 (2026-01-15) 基金经理王闯刘禛君管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.13% (1325 / 7203)
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招商招享纯债D(021012) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.05%----------------------0.05%
20250.32%-0.57%-0.47%0.13%-0.59%0.33%-0.23%-1.16%-0.23%0.18%-0.10%0.19%-2.19%
2024-------0.07%0.65%0.39%0.53%-0.28%-0.31%0.28%5.32%3.27%--