招商招享纯债D (021012.jj ) 招商基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-03-15总资产规模15.02亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0683元 (2026-01-12) 基金经理王闯刘禛君管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.14% (1331 / 7200)
相关基金:	主从基金: 招商招享纯债A 、招商招享纯债C
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招商招享纯债D(021012) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-10-24

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-10-24	2024-10-24	0.01 元	11.98亿	1,197.68万元	0.99%	0.99%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。