招商招享纯债D(021012) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.07元 | 15.06亿 | 14.10亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 15.02亿 | 14.10亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 65.05万 | 60.08万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 63.32万 | 58.40万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 26.41万 | 24.18万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 12.11亿 | 11.98亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 12.12亿 | 11.98亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.02 | 9.00元 | -- |