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公告
招商招享纯债D
(021012.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-03-15
总资产规模
15.02亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0686
元
(
2026-01-15
)
基金经理
王闯
刘禛君
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-10-29
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.13%
(1322 / 7203)
相关基金:
主从基金:
招商招享纯债A
、
招商招享纯债C
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招商招享纯债D(021012) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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招商招享纯债D.(021012) 历史总基金份额和总规模曲线图
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招商招享纯债D历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.07
元
15.02亿
14.10亿
元
--
2025-06-30
1.08
元
65.05万
60.08万
元
--
2025-03-31
1.08
元
63.32万
58.40万
元
--
2024-12-31
1.09
元
26.41万
24.18万
元
--
2024-09-30
1.01
元
12.11亿
11.98亿
元
--
2024-06-30
1.01
元
12.12亿
11.98亿
元
--
2024-03-31
--
9.02
9.00
元
--