招商招享纯债D (021012.jj ) 申	基金经理刘禛君基金类型债券型成立日期2024-03-15总资产规模805.26万元 (2026-06-30) 基金净值1.0793元 (2026-08-25) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.50% (1992 / 7430)
相关基金:	主从基金: 招商招享纯债A 、招商招享纯债C
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招商招享纯债D(021012) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2025-12-31

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数据起始于2020年。

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招商招享纯债D历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2025-12-31	0.03%	99.97%	27.00	5,577.83万元	--
2025-06-30	100.00%	0%	37.00	1.76万元	--
2024-12-31	100.00%	0%	13.00	2.03万元	--