招商招享纯债D (021012.jj ) 招商基金管理有限公司申	基金经理王闯刘禛君基金类型债券型成立日期2024-03-15总资产规模15.14亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0755元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.90% (1527 / 7262)
相关基金:	主从基金: 招商招享纯债A 、招商招享纯债C
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招商招享纯债D(021012) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

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招商招享纯债D历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2025-06-30	100.00%	0%	211.00	2,852.10元	--
2024-12-31	100.00%	0%	208.00	3,389.57元	--
2024-06-30	100.00%	0%	225.00	5,077.72元	--