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概况
公告
招商招享纯债D
(021012.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金经理
刘禛君
基金类型
债券型
成立日期
2024-03-15
总资产规模
15.14亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0755
元
(
2026-06-26
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-05-15
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.60%
(1926 / 7335)
相关基金:
主从基金:
招商招享纯债(003440)
、
招商招享纯债C
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招商招享纯债D(021012) - 历史资产组合