招商招享纯债D
(021012.jj ) 申		基金经理刘禛君基金类型债券型成立日期2024-03-15总资产规模805.26万元 (2026-06-30) 基金净值1.0793元 (2026-08-25) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.50% (1992 / 7430)
相关基金: 主从基金: 招商招享纯债A 、招商招享纯债C
备注 (0): 双击编辑备注
关注
1
屏蔽
0
发表讨论

招商招享纯债D(021012) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

  1. 2026-06-30
  2. 2026-03-31
  3. 2025-12-31
  4. 2025-09-30
  5. 2025-06-30
  6. 2025-03-31
  7. 2024-12-31
  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资726.79万82.93%
(其中) 债券726.79万82.93%
2 银行存款及结算备付金147.07万16.78%
3 其他资产2.54万0.29%
加载中......

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。