估值
净值&收盘价
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概况
公告
招商招享纯债D
(021012.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-03-15
总资产规模
15.06亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0727
元
(
2026-03-18
)
基金经理
王闯
刘禛君
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-03-16
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.96%
(1425 / 7205)
相关基金:
主从基金:
招商招享纯债A
、
招商招享纯债C
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招商招享纯债D(021012) - 历史资产组合