招商招享纯债D(021012) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.0721元 | 1.0821元 |
| 2026-03-05 | 1.0720元 | 1.0820元 |
| 2026-03-04 | 1.0719元 | 1.0819元 |
| 2026-03-03 | 1.0717元 | 1.0817元 |
| 2026-03-02 | 1.0715元 | 1.0815元 |
| 2026-02-27 | 1.0711元 | 1.0811元 |
| 2026-02-26 | 1.0710元 | 1.0810元 |
| 2026-02-25 | 1.0712元 | 1.0812元 |
| 2026-02-24 | 1.0713元 | 1.0813元 |
| 2026-02-13 | 1.0708元 | 1.0808元 |
| 2026-02-12 | 1.0708元 | 1.0808元 |
| 2026-02-11 | 1.0706元 | 1.0806元 |
| 2026-02-10 | 1.0705元 | 1.0805元 |
| 2026-02-09 | 1.0704元 | 1.0804元 |
| 2026-02-06 | 1.0702元 | 1.0802元 |
| 2026-02-05 | 1.0700元 | 1.0800元 |
| 2026-02-04 | 1.0699元 | 1.0799元 |
| 2026-02-03 | 1.0699元 | 1.0799元 |
| 2026-02-02 | 1.0699元 | 1.0799元 |
| 2026-01-30 | 1.0698元 | 1.0798元 |
| 2026-01-29 | 1.0698元 | 1.0798元 |
| 2026-01-28 | 1.0697元 | 1.0797元 |
| 2026-01-27 | 1.0697元 | 1.0797元 |
| 2026-01-26 | 1.0696元 | 1.0796元 |
| 2026-01-23 | 1.0695元 | 1.0795元 |
| 2026-01-22 | 1.0693元 | 1.0793元 |
| 2026-01-21 | 1.0693元 | 1.0793元 |
| 2026-01-20 | 1.0691元 | 1.0791元 |
| 2026-01-19 | 1.0689元 | 1.0789元 |
| 2026-01-16 | 1.0688元 | 1.0788元 |
| 2026-01-15 | 1.0686元 | 1.0786元 |
| 2026-01-14 | 1.0684元 | 1.0784元 |
| 2026-01-13 | 1.0683元 | 1.0783元 |
| 2026-01-12 | 1.0683元 | 1.0783元 |
| 2026-01-09 | 1.0682元 | 1.0782元 |
| 2026-01-08 | 1.0681元 | 1.0781元 |
| 2026-01-07 | 1.0680元 | 1.0780元 |
| 2026-01-06 | 1.0680元 | 1.0780元 |
| 2026-01-05 | 1.0682元 | 1.0782元 |
| 2025-12-31 | 1.0681元 | 1.0781元 |
| 2025-12-30 | 1.0681元 | 1.0781元 |
| 2025-12-29 | 1.0681元 | 1.0781元 |
| 2025-12-26 | 1.0683元 | 1.0783元 |
| 2025-12-25 | 1.0682元 | 1.0782元 |
| 2025-12-24 | 1.0680元 | 1.0780元 |
| 2025-12-23 | 1.0679元 | 1.0779元 |
| 2025-12-22 | 1.0676元 | 1.0776元 |
| 2025-12-19 | 1.0675元 | 1.0775元 |
| 2025-12-18 | 1.0672元 | 1.0772元 |
| 2025-12-17 | 1.0669元 | 1.0769元 |