招商招享纯债D (021012.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理刘禛君基金类型债券型成立日期2024-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0746元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.63% (1833 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商招享纯债(003440) 、招商招享纯债C |
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招商招享纯债D(021012) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0746元 | 1.0846元 |
| 2026-06-11 | 1.0743元 | 1.0843元 |
| 2026-06-10 | 1.0748元 | 1.0848元 |
| 2026-06-09 | 1.0755元 | 1.0855元 |
| 2026-06-08 | 1.0759元 | 1.0859元 |
| 2026-06-05 | 1.0764元 | 1.0864元 |
| 2026-06-04 | 1.0769元 | 1.0869元 |
| 2026-06-03 | 1.0765元 | 1.0865元 |
| 2026-06-02 | 1.0770元 | 1.0870元 |
| 2026-06-01 | 1.0771元 | 1.0871元 |
| 2026-05-29 | 1.0768元 | 1.0868元 |
| 2026-05-28 | 1.0767元 | 1.0867元 |
| 2026-05-27 | 1.0763元 | 1.0863元 |
| 2026-05-26 | 1.0755元 | 1.0855元 |
| 2026-05-25 | 1.0752元 | 1.0852元 |
| 2026-05-22 | 1.0750元 | 1.0850元 |
| 2026-05-21 | 1.0755元 | 1.0855元 |
| 2026-05-20 | 1.0756元 | 1.0856元 |
| 2026-05-19 | 1.0756元 | 1.0856元 |
| 2026-05-18 | 1.0754元 | 1.0854元 |
| 2026-05-15 | 1.0754元 | 1.0854元 |
| 2026-05-14 | 1.0753元 | 1.0853元 |
| 2026-05-13 | 1.0755元 | 1.0855元 |
| 2026-05-12 | 1.0755元 | 1.0855元 |
| 2026-05-11 | 1.0755元 | 1.0855元 |
| 2026-05-08 | 1.0756元 | 1.0856元 |
| 2026-05-07 | 1.0756元 | 1.0856元 |
| 2026-05-06 | 1.0757元 | 1.0857元 |
| 2026-04-30 | 1.0763元 | 1.0863元 |
| 2026-04-29 | 1.0763元 | 1.0863元 |
| 2026-04-28 | 1.0757元 | 1.0857元 |
| 2026-04-27 | 1.0756元 | 1.0856元 |
| 2026-04-24 | 1.0755元 | 1.0855元 |
| 2026-04-23 | 1.0755元 | 1.0855元 |
| 2026-04-22 | 1.0755元 | 1.0855元 |
| 2026-04-21 | 1.0754元 | 1.0854元 |
| 2026-04-20 | 1.0753元 | 1.0853元 |
| 2026-04-17 | 1.0751元 | 1.0851元 |
| 2026-04-16 | 1.0750元 | 1.0850元 |
| 2026-04-15 | 1.0749元 | 1.0849元 |
| 2026-04-14 | 1.0747元 | 1.0847元 |
| 2026-04-13 | 1.0747元 | 1.0847元 |
| 2026-04-10 | 1.0746元 | 1.0846元 |
| 2026-04-09 | 1.0745元 | 1.0845元 |
| 2026-04-08 | 1.0746元 | 1.0846元 |
| 2026-04-07 | 1.0746元 | 1.0846元 |
| 2026-04-03 | 1.0743元 | 1.0843元 |
| 2026-04-02 | 1.0740元 | 1.0840元 |
| 2026-04-01 | 1.0738元 | 1.0838元 |
| 2026-03-31 | 1.0739元 | 1.0839元 |