招商招享纯债D(021012) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.0793元 | 1.0893元 |
| 2026-08-24 | 1.0795元 | 1.0895元 |
| 2026-08-21 | 1.0787元 | 1.0887元 |
| 2026-08-20 | 1.0789元 | 1.0889元 |
| 2026-08-19 | 1.0791元 | 1.0891元 |
| 2026-08-18 | 1.0798元 | 1.0898元 |
| 2026-08-17 | 1.0795元 | 1.0895元 |
| 2026-08-14 | 1.0794元 | 1.0894元 |
| 2026-08-13 | 1.0790元 | 1.0890元 |
| 2026-08-12 | 1.0782元 | 1.0882元 |
| 2026-08-11 | 1.0782元 | 1.0882元 |
| 2026-08-10 | 1.0787元 | 1.0887元 |
| 2026-08-07 | 1.0781元 | 1.0881元 |
| 2026-08-06 | 1.0776元 | 1.0876元 |
| 2026-08-05 | 1.0776元 | 1.0876元 |
| 2026-08-04 | 1.0779元 | 1.0879元 |
| 2026-08-03 | 1.0773元 | 1.0873元 |
| 2026-07-31 | 1.0776元 | 1.0876元 |
| 2026-07-30 | 1.0770元 | 1.0870元 |
| 2026-07-29 | 1.0759元 | 1.0859元 |
| 2026-07-28 | 1.0759元 | 1.0859元 |
| 2026-07-27 | 1.0759元 | 1.0859元 |
| 2026-07-24 | 1.0764元 | 1.0864元 |
| 2026-07-23 | 1.0761元 | 1.0861元 |
| 2026-07-22 | 1.0762元 | 1.0862元 |
| 2026-07-21 | 1.0749元 | 1.0849元 |
| 2026-07-20 | 1.0747元 | 1.0847元 |
| 2026-07-17 | 1.0751元 | 1.0851元 |
| 2026-07-16 | 1.0745元 | 1.0845元 |
| 2026-07-15 | 1.0750元 | 1.0850元 |
| 2026-07-14 | 1.0749元 | 1.0849元 |
| 2026-07-13 | 1.0748元 | 1.0848元 |
| 2026-07-10 | 1.0753元 | 1.0853元 |
| 2026-07-09 | 1.0752元 | 1.0852元 |
| 2026-07-08 | 1.0754元 | 1.0854元 |
| 2026-07-07 | 1.0749元 | 1.0849元 |
| 2026-07-06 | 1.0748元 | 1.0848元 |
| 2026-07-03 | 1.0744元 | 1.0844元 |
| 2026-07-02 | 1.0747元 | 1.0847元 |
| 2026-07-01 | 1.0744元 | 1.0844元 |
| 2026-06-30 | 1.0753元 | 1.0853元 |
| 2026-06-29 | 1.0762元 | 1.0862元 |
| 2026-06-26 | 1.0755元 | 1.0855元 |
| 2026-06-25 | 1.0753元 | 1.0853元 |
| 2026-06-24 | 1.0749元 | 1.0849元 |
| 2026-06-23 | 1.0751元 | 1.0851元 |
| 2026-06-22 | 1.0754元 | 1.0854元 |
| 2026-06-18 | 1.0758元 | 1.0858元 |
| 2026-06-17 | 1.0753元 | 1.0853元 |
| 2026-06-16 | 1.0751元 | 1.0851元 |