招商招享纯债D(021012) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.0683元 | 1.0783元 |
| 2026-01-12 | 1.0683元 | 1.0783元 |
| 2026-01-09 | 1.0682元 | 1.0782元 |
| 2026-01-08 | 1.0681元 | 1.0781元 |
| 2026-01-07 | 1.0680元 | 1.0780元 |
| 2026-01-06 | 1.0680元 | 1.0780元 |
| 2026-01-05 | 1.0682元 | 1.0782元 |
| 2025-12-31 | 1.0681元 | 1.0781元 |
| 2025-12-30 | 1.0681元 | 1.0781元 |
| 2025-12-29 | 1.0681元 | 1.0781元 |
| 2025-12-26 | 1.0683元 | 1.0783元 |
| 2025-12-25 | 1.0682元 | 1.0782元 |
| 2025-12-24 | 1.0680元 | 1.0780元 |
| 2025-12-23 | 1.0679元 | 1.0779元 |
| 2025-12-22 | 1.0676元 | 1.0776元 |
| 2025-12-19 | 1.0675元 | 1.0775元 |
| 2025-12-18 | 1.0672元 | 1.0772元 |
| 2025-12-17 | 1.0669元 | 1.0769元 |
| 2025-12-16 | 1.0666元 | 1.0766元 |
| 2025-12-15 | 1.0666元 | 1.0766元 |
| 2025-12-12 | 1.0667元 | 1.0767元 |
| 2025-12-11 | 1.0666元 | 1.0766元 |
| 2025-12-10 | 1.0663元 | 1.0763元 |
| 2025-12-09 | 1.0661元 | 1.0761元 |
| 2025-12-08 | 1.0658元 | 1.0758元 |
| 2025-12-05 | 1.0658元 | 1.0758元 |
| 2025-12-04 | 1.0657元 | 1.0757元 |
| 2025-12-03 | 1.0662元 | 1.0762元 |
| 2025-12-02 | 1.0662元 | 1.0762元 |
| 2025-12-01 | 1.0663元 | 1.0763元 |
| 2025-11-28 | 1.0661元 | 1.0761元 |
| 2025-11-27 | 1.0660元 | 1.0760元 |
| 2025-11-26 | 1.0669元 | 1.0769元 |
| 2025-11-25 | 1.0673元 | 1.0773元 |
| 2025-11-24 | 1.0676元 | 1.0776元 |
| 2025-11-21 | 1.0675元 | 1.0775元 |
| 2025-11-20 | 1.0676元 | 1.0776元 |
| 2025-11-19 | 1.0676元 | 1.0776元 |
| 2025-11-18 | 1.0676元 | 1.0776元 |
| 2025-11-17 | 1.0675元 | 1.0775元 |
| 2025-11-14 | 1.0674元 | 1.0774元 |
| 2025-11-13 | 1.0673元 | 1.0773元 |
| 2025-11-12 | 1.0673元 | 1.0773元 |
| 2025-11-11 | 1.0672元 | 1.0772元 |
| 2025-11-10 | 1.0671元 | 1.0771元 |
| 2025-11-07 | 1.0673元 | 1.0773元 |
| 2025-11-06 | 1.0673元 | 1.0773元 |
| 2025-11-05 | 1.0675元 | 1.0775元 |
| 2025-11-04 | 1.0673元 | 1.0773元 |
| 2025-11-03 | 1.0673元 | 1.0773元 |