招商招享纯债D(021012) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.0757元 | 1.0857元 |
| 2026-04-27 | 1.0756元 | 1.0856元 |
| 2026-04-24 | 1.0755元 | 1.0855元 |
| 2026-04-23 | 1.0755元 | 1.0855元 |
| 2026-04-22 | 1.0755元 | 1.0855元 |
| 2026-04-21 | 1.0754元 | 1.0854元 |
| 2026-04-20 | 1.0753元 | 1.0853元 |
| 2026-04-17 | 1.0751元 | 1.0851元 |
| 2026-04-16 | 1.0750元 | 1.0850元 |
| 2026-04-15 | 1.0749元 | 1.0849元 |
| 2026-04-14 | 1.0747元 | 1.0847元 |
| 2026-04-13 | 1.0747元 | 1.0847元 |
| 2026-04-10 | 1.0746元 | 1.0846元 |
| 2026-04-09 | 1.0745元 | 1.0845元 |
| 2026-04-08 | 1.0746元 | 1.0846元 |
| 2026-04-07 | 1.0746元 | 1.0846元 |
| 2026-04-03 | 1.0743元 | 1.0843元 |
| 2026-04-02 | 1.0740元 | 1.0840元 |
| 2026-04-01 | 1.0738元 | 1.0838元 |
| 2026-03-31 | 1.0739元 | 1.0839元 |
| 2026-03-30 | 1.0738元 | 1.0838元 |
| 2026-03-27 | 1.0734元 | 1.0834元 |
| 2026-03-26 | 1.0732元 | 1.0832元 |
| 2026-03-25 | 1.0730元 | 1.0830元 |
| 2026-03-24 | 1.0729元 | 1.0829元 |
| 2026-03-23 | 1.0729元 | 1.0829元 |
| 2026-03-20 | 1.0729元 | 1.0829元 |
| 2026-03-19 | 1.0729元 | 1.0829元 |
| 2026-03-18 | 1.0727元 | 1.0827元 |
| 2026-03-17 | 1.0725元 | 1.0825元 |
| 2026-03-16 | 1.0723元 | 1.0823元 |
| 2026-03-13 | 1.0723元 | 1.0823元 |
| 2026-03-12 | 1.0722元 | 1.0822元 |
| 2026-03-11 | 1.0719元 | 1.0819元 |
| 2026-03-10 | 1.0719元 | 1.0819元 |
| 2026-03-09 | 1.0719元 | 1.0819元 |
| 2026-03-06 | 1.0721元 | 1.0821元 |
| 2026-03-05 | 1.0720元 | 1.0820元 |
| 2026-03-04 | 1.0719元 | 1.0819元 |
| 2026-03-03 | 1.0717元 | 1.0817元 |
| 2026-03-02 | 1.0715元 | 1.0815元 |
| 2026-02-27 | 1.0711元 | 1.0811元 |
| 2026-02-26 | 1.0710元 | 1.0810元 |
| 2026-02-25 | 1.0712元 | 1.0812元 |
| 2026-02-24 | 1.0713元 | 1.0813元 |
| 2026-02-13 | 1.0708元 | 1.0808元 |
| 2026-02-12 | 1.0708元 | 1.0808元 |
| 2026-02-11 | 1.0706元 | 1.0806元 |
| 2026-02-10 | 1.0705元 | 1.0805元 |
| 2026-02-09 | 1.0704元 | 1.0804元 |