招商招享纯债D(021012) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 4,901.00元 | 0.30% | 1,633.00元 | 0.10% |
| 2025-03-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 243.13万元 | 0.30% | 81.04万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 117.51万元 | 0.30% | 39.17万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |