南方纳斯达克100指数发起（QDII）I (021000.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-03-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0935元 (2025-12-11) 基金经理张其思管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率18.82% (133 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方纳斯达克100指数发起（QDII）A 、南方纳斯达克100指数发起（QDII）C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方纳斯达克100指数发起（QDII）I(021000) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | 2.0935元 | 2.0935元 |
| 2025-12-10 | 2.1024元 | 2.1024元 |
| 2025-12-09 | 2.0947元 | 2.0947元 |
| 2025-12-08 | 2.0913元 | 2.0913元 |
| 2025-12-05 | 2.0960元 | 2.0960元 |
| 2025-12-04 | 2.0869元 | 2.0869元 |
| 2025-12-03 | 2.0894元 | 2.0894元 |
| 2025-12-02 | 2.0865元 | 2.0865元 |
| 2025-12-01 | 2.0691元 | 2.0691元 |
| 2025-11-28 | 2.0771元 | 2.0771元 |
| 2025-11-27 | 2.0615元 | 2.0615元 |
| 2025-11-26 | 2.0620元 | 2.0620元 |
| 2025-11-25 | 2.0458元 | 2.0458元 |
| 2025-11-24 | 2.0351元 | 2.0351元 |
| 2025-11-21 | 1.9866元 | 1.9866元 |
| 2025-11-20 | 1.9730元 | 1.9730元 |
| 2025-11-19 | 2.0177元 | 2.0177元 |
| 2025-11-18 | 2.0066元 | 2.0066元 |
| 2025-11-17 | 2.0286元 | 2.0286元 |
| 2025-11-14 | 2.0452元 | 2.0452元 |
| 2025-11-13 | 2.0448元 | 2.0448元 |
| 2025-11-12 | 2.0843元 | 2.0843元 |
| 2025-11-11 | 2.0866元 | 2.0866元 |
| 2025-11-10 | 2.0923元 | 2.0923元 |
| 2025-11-07 | 2.0489元 | 2.0489元 |
| 2025-11-06 | 2.0553元 | 2.0553元 |
| 2025-11-05 | 2.0944元 | 2.0944元 |
| 2025-11-04 | 2.0798元 | 2.0798元 |
| 2025-11-03 | 2.1211元 | 2.1211元 |
| 2025-10-31 | 2.1126元 | 2.1126元 |
| 2025-10-30 | 2.1029元 | 2.1029元 |
| 2025-10-29 | 2.1321元 | 2.1321元 |
| 2025-10-28 | 2.1243元 | 2.1243元 |
| 2025-10-27 | 2.1104元 | 2.1104元 |
| 2025-10-24 | 2.0760元 | 2.0760元 |
| 2025-10-23 | 2.0557元 | 2.0557元 |
| 2025-10-22 | 2.0397元 | 2.0397元 |
| 2025-10-21 | 2.0584元 | 2.0584元 |
| 2025-10-20 | 2.0607元 | 2.0607元 |
| 2025-10-17 | 2.0351元 | 2.0351元 |
| 2025-10-16 | 2.0232元 | 2.0232元 |
| 2025-10-15 | 2.0316元 | 2.0316元 |
| 2025-10-14 | 2.0197元 | 2.0197元 |
| 2025-10-13 | 2.0328元 | 2.0328元 |
| 2025-10-10 | 1.9934元 | 1.9934元 |
| 2025-10-09 | 2.0636元 | 2.0636元 |
| 2025-09-30 | 2.0308元 | 2.0308元 |
| 2025-09-29 | 2.0266元 | 2.0266元 |
| 2025-09-26 | 2.0204元 | 2.0204元 |
| 2025-09-25 | 2.0114元 | 2.0114元 |