南方纳斯达克100指数发起（QDII）I (021000.jj ) 申 | 基金经理张其思基金类型指数型基金成立日期2024-03-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2856元 (2026-08-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.11% (132 / 600) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方纳斯达克100指数发起（QDII）(016452) 、南方纳斯达克100指数发起（QDII）C |
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南方纳斯达克100指数发起（QDII）I(021000) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 2.2856元 | 2.2856元 |
| 2026-08-27 | 2.3017元 | 2.3017元 |
| 2026-08-26 | 2.2710元 | 2.2710元 |
| 2026-08-25 | 2.2706元 | 2.2706元 |
| 2026-08-24 | 2.2567元 | 2.2567元 |
| 2026-08-21 | 2.2769元 | 2.2769元 |
| 2026-08-20 | 2.2695元 | 2.2695元 |
| 2026-08-19 | 2.2863元 | 2.2863元 |
| 2026-08-18 | 2.2928元 | 2.2928元 |
| 2026-08-17 | 2.3285元 | 2.3285元 |
| 2026-08-14 | 2.3325元 | 2.3325元 |
| 2026-08-13 | 2.3356元 | 2.3356元 |
| 2026-08-12 | 2.3105元 | 2.3105元 |
| 2026-08-11 | 2.2953元 | 2.2953元 |
| 2026-08-10 | 2.3018元 | 2.3018元 |
| 2026-08-07 | 2.3098元 | 2.3098元 |
| 2026-08-06 | 2.2838元 | 2.2838元 |
| 2026-08-05 | 2.2923元 | 2.2923元 |
| 2026-08-04 | 2.3117元 | 2.3117元 |
| 2026-08-03 | 2.2394元 | 2.2394元 |
| 2026-07-31 | 2.2017元 | 2.2017元 |
| 2026-07-30 | 2.1889元 | 2.1889元 |
| 2026-07-29 | 2.1210元 | 2.1210元 |
| 2026-07-28 | 2.1642元 | 2.1642元 |
| 2026-07-27 | 2.1840元 | 2.1840元 |
| 2026-07-24 | 2.1914元 | 2.1914元 |
| 2026-07-23 | 2.2149元 | 2.2149元 |
| 2026-07-22 | 2.2569元 | 2.2569元 |
| 2026-07-21 | 2.2682元 | 2.2682元 |
| 2026-07-20 | 2.2279元 | 2.2279元 |
| 2026-07-17 | 2.2267元 | 2.2267元 |
| 2026-07-16 | 2.2577元 | 2.2577元 |
| 2026-07-15 | 2.2930元 | 2.2930元 |
| 2026-07-14 | 2.3018元 | 2.3018元 |
| 2026-07-13 | 2.2774元 | 2.2774元 |
| 2026-07-10 | 2.3202元 | 2.3202元 |
| 2026-07-09 | 2.3143元 | 2.3143元 |
| 2026-07-08 | 2.2796元 | 2.2796元 |
| 2026-07-07 | 2.2726元 | 2.2726元 |
| 2026-07-06 | 2.3130元 | 2.3130元 |
| 2026-07-03 | 2.2853元 | 2.2853元 |
| 2026-07-02 | 2.2868元 | 2.2868元 |
| 2026-07-01 | 2.3229元 | 2.3229元 |
| 2026-06-30 | 2.3597元 | 2.3597元 |
| 2026-06-29 | 2.3240元 | 2.3240元 |
| 2026-06-26 | 2.2733元 | 2.2733元 |
| 2026-06-25 | 2.2997元 | 2.2997元 |
| 2026-06-24 | 2.2826元 | 2.2826元 |
| 2026-06-23 | 2.2916元 | 2.2916元 |
| 2026-06-22 | 2.3675元 | 2.3675元 |