南方纳斯达克100指数发起（QDII）I (021000.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-03-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9550元 (2026-03-12) 基金经理张其思管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率12.29% (184 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方纳斯达克100指数发起（QDII）A 、南方纳斯达克100指数发起（QDII）C |
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南方纳斯达克100指数发起（QDII）I(021000) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-12 | 1.9550元 | 1.9550元 |
| 2026-03-11 | 1.9864元 | 1.9864元 |
| 2026-03-10 | 1.9877元 | 1.9877元 |
| 2026-03-09 | 1.9935元 | 1.9935元 |
| 2026-03-06 | 1.9651元 | 1.9651元 |
| 2026-03-05 | 1.9929元 | 1.9929元 |
| 2026-03-04 | 2.0018元 | 2.0018元 |
| 2026-03-03 | 1.9724元 | 1.9724元 |
| 2026-03-02 | 1.9974元 | 1.9974元 |
| 2026-02-27 | 1.9947元 | 1.9947元 |
| 2026-02-26 | 2.0000元 | 2.0000元 |
| 2026-02-25 | 2.0250元 | 2.0250元 |
| 2026-02-24 | 2.0011元 | 2.0011元 |
| 2026-02-12 | 1.9801元 | 1.9801元 |
| 2026-02-11 | 2.0186元 | 2.0186元 |
| 2026-02-10 | 2.0136元 | 2.0136元 |
| 2026-02-09 | 2.0261元 | 2.0261元 |
| 2026-02-06 | 2.0134元 | 2.0134元 |
| 2026-02-05 | 1.9727元 | 1.9727元 |
| 2026-02-04 | 1.9978元 | 1.9978元 |
| 2026-02-03 | 2.0341元 | 2.0341元 |
| 2026-02-02 | 2.0672元 | 2.0672元 |
| 2026-01-30 | 2.0526元 | 2.0526元 |
| 2026-01-29 | 2.0806元 | 2.0806元 |
| 2026-01-28 | 2.0908元 | 2.0908元 |
| 2026-01-27 | 2.0875元 | 2.0875元 |
| 2026-01-26 | 2.0697元 | 2.0697元 |
| 2026-01-23 | 2.0640元 | 2.0640元 |
| 2026-01-22 | 2.0601元 | 2.0601元 |
| 2026-01-21 | 2.0449元 | 2.0449元 |
| 2026-01-20 | 2.0182元 | 2.0182元 |
| 2026-01-19 | 2.0630元 | 2.0630元 |
| 2026-01-16 | 2.0639元 | 2.0639元 |
| 2026-01-15 | 2.0649元 | 2.0649元 |
| 2026-01-14 | 2.0604元 | 2.0604元 |
| 2026-01-13 | 2.0810元 | 2.0810元 |
| 2026-01-12 | 2.0847元 | 2.0847元 |
| 2026-01-09 | 2.0838元 | 2.0838元 |
| 2026-01-08 | 2.0659元 | 2.0659元 |
| 2026-01-07 | 2.0769元 | 2.0769元 |
| 2026-01-06 | 2.0754元 | 2.0754元 |
| 2026-01-05 | 2.0588元 | 2.0588元 |
| 2025-12-30 | 2.0669元 | 2.0669元 |
| 2025-12-29 | 2.0713元 | 2.0713元 |
| 2025-12-26 | 2.0813元 | 2.0813元 |
| 2025-12-25 | 2.0833元 | 2.0833元 |
| 2025-12-24 | 2.0857元 | 2.0857元 |
| 2025-12-23 | 2.0820元 | 2.0820元 |
| 2025-12-22 | 2.0732元 | 2.0732元 |
| 2025-12-19 | 2.0633元 | 2.0633元 |