南方纳斯达克100指数发起（QDII）I (021000.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-03-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9877元 (2026-03-10) 基金经理张其思管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率13.28% (175 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方纳斯达克100指数发起（QDII）A 、南方纳斯达克100指数发起（QDII）C |
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南方纳斯达克100指数发起（QDII）I(021000) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 97.89% | 2.11% | 8.42万 | 1.33万元 | -- |
| 2024-12-31 | 97.11% | 2.89% | 5.01万 | 1.48万元 | -- |
| 2024-06-30 | 93.09% | 6.91% | 2.15万 | 2.01万元 | -- |