南方纳斯达克100指数发起（QDII）I (021000.jj ) 申 | 基金经理张其思基金类型指数型基金成立日期2024-03-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2856元 (2026-08-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.11% (132 / 600) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方纳斯达克100指数发起（QDII）(016452) 、南方纳斯达克100指数发起（QDII）C |
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南方纳斯达克100指数发起（QDII）I(021000) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2,344.96万元 | 0.50% | 703.49万元 | 0.15% |
| 2026-06-30 | 2,344.96万元 | 0.50% | 703.49万元 | 0.15% |
| 2025-12-31 | 2,102.87万元 | 0.50% | 630.86万元 | 0.15% |
| 2025-12-31 | 2,102.87万元 | 0.50% | 630.86万元 | 0.15% |
| 2025-10-22 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2025-10-22 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 602.74万元 | 0.50% | 180.82万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 602.74万元 | 0.50% | 180.82万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 457.03万元 | 0.50% | 138.79万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 457.03万元 | 0.50% | 138.79万元 | 0.15% |
| 2024-10-23 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-10-23 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |