南方纳斯达克100指数发起（QDII）I (021000.jj ) 申 | 基金经理张其思基金类型指数型基金成立日期2024-03-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2856元 (2026-08-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.11% (132 / 600) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方纳斯达克100指数发起（QDII）(016452) 、南方纳斯达克100指数发起（QDII）C |
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南方纳斯达克100指数发起（QDII）I(021000) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.36元 | 31.36亿 | 13.29亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.90元 | 15.69亿 | 8.25亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 12.50亿 | 6.05亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 1.18亿 | 5,801.13万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.89元 | 4,525.25万 | 2,389.51万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.62元 | 3,582.21万 | 2,207.83万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.77元 | 2,154.27万 | 1,217.72万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 567.52万 | 342.54万元 | -- |