南方纳斯达克100指数发起（QDII）I (021000.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理张其思基金类型指数型基金成立日期2024-03-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2149元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率16.31% (137 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方纳斯达克100指数发起（QDII）(016452) 、南方纳斯达克100指数发起（QDII）C |
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南方纳斯达克100指数发起（QDII）I(021000) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 2.2149元 | 2.2149元 |
| 2026-07-22 | 2.2569元 | 2.2569元 |
| 2026-07-21 | 2.2682元 | 2.2682元 |
| 2026-07-20 | 2.2279元 | 2.2279元 |
| 2026-07-17 | 2.2267元 | 2.2267元 |
| 2026-07-16 | 2.2577元 | 2.2577元 |
| 2026-07-15 | 2.2930元 | 2.2930元 |
| 2026-07-14 | 2.3018元 | 2.3018元 |
| 2026-07-13 | 2.2774元 | 2.2774元 |
| 2026-07-10 | 2.3202元 | 2.3202元 |
| 2026-07-09 | 2.3143元 | 2.3143元 |
| 2026-07-08 | 2.2796元 | 2.2796元 |
| 2026-07-07 | 2.2726元 | 2.2726元 |
| 2026-07-06 | 2.3130元 | 2.3130元 |
| 2026-07-03 | 2.2853元 | 2.2853元 |
| 2026-07-02 | 2.2868元 | 2.2868元 |
| 2026-07-01 | 2.3229元 | 2.3229元 |
| 2026-06-30 | 2.3597元 | 2.3597元 |
| 2026-06-29 | 2.3240元 | 2.3240元 |
| 2026-06-26 | 2.2733元 | 2.2733元 |
| 2026-06-25 | 2.2997元 | 2.2997元 |
| 2026-06-24 | 2.2826元 | 2.2826元 |
| 2026-06-23 | 2.2916元 | 2.2916元 |
| 2026-06-22 | 2.3675元 | 2.3675元 |
| 2026-06-18 | 2.3716元 | 2.3716元 |
| 2026-06-17 | 2.3146元 | 2.3146元 |
| 2026-06-16 | 2.3374元 | 2.3374元 |
| 2026-06-15 | 2.3807元 | 2.3807元 |
| 2026-06-12 | 2.3145元 | 2.3145元 |
| 2026-06-11 | 2.3011元 | 2.3011元 |
| 2026-06-10 | 2.2297元 | 2.2297元 |
| 2026-06-09 | 2.2740元 | 2.2740元 |
| 2026-06-08 | 2.3012元 | 2.3012元 |
| 2026-06-05 | 2.2663元 | 2.2663元 |
| 2026-06-04 | 2.3756元 | 2.3756元 |
| 2026-06-03 | 2.3861元 | 2.3861元 |
| 2026-06-02 | 2.3925元 | 2.3925元 |
| 2026-06-01 | 2.3806元 | 2.3806元 |
| 2026-05-29 | 2.3680元 | 2.3680元 |
| 2026-05-28 | 2.3620元 | 2.3620元 |
| 2026-05-27 | 2.3447元 | 2.3447元 |
| 2026-05-26 | 2.3466元 | 2.3466元 |
| 2026-05-25 | 2.3089元 | 2.3089元 |
| 2026-05-22 | 2.3109元 | 2.3109元 |
| 2026-05-21 | 2.3008元 | 2.3008元 |
| 2026-05-20 | 2.2981元 | 2.2981元 |
| 2026-05-19 | 2.2616元 | 2.2616元 |
| 2026-05-18 | 2.2764元 | 2.2764元 |
| 2026-05-15 | 2.2849元 | 2.2849元 |
| 2026-05-14 | 2.3176元 | 2.3176元 |