南方纳斯达克100指数发起（QDII）I (021000.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理张其思基金类型指数型基金成立日期2024-03-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3008元 (2026-05-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率19.80% (112 / 589) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方纳斯达克100指数发起（QDII）(016452) 、南方纳斯达克100指数发起（QDII）C |
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南方纳斯达克100指数发起（QDII）I(021000) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 2.3008元 | 2.3008元 |
| 2026-05-20 | 2.2981元 | 2.2981元 |
| 2026-05-19 | 2.2616元 | 2.2616元 |
| 2026-05-18 | 2.2764元 | 2.2764元 |
| 2026-05-15 | 2.2849元 | 2.2849元 |
| 2026-05-14 | 2.3176元 | 2.3176元 |
| 2026-05-13 | 2.3028元 | 2.3028元 |
| 2026-05-12 | 2.2802元 | 2.2802元 |
| 2026-05-11 | 2.3005元 | 2.3005元 |
| 2026-05-08 | 2.2953元 | 2.2953元 |
| 2026-05-07 | 2.2444元 | 2.2444元 |
| 2026-05-06 | 2.2494元 | 2.2494元 |
| 2026-04-29 | 2.1445元 | 2.1445元 |
| 2026-04-28 | 2.1320元 | 2.1320元 |
| 2026-04-27 | 2.1526元 | 2.1526元 |
| 2026-04-24 | 2.1554元 | 2.1554元 |
| 2026-04-23 | 2.1152元 | 2.1152元 |
| 2026-04-22 | 2.1265元 | 2.1265元 |
| 2026-04-21 | 2.0911元 | 2.0911元 |
| 2026-04-20 | 2.1009元 | 2.1009元 |
| 2026-04-17 | 2.1063元 | 2.1063元 |
| 2026-04-16 | 2.0812元 | 2.0812元 |
| 2026-04-15 | 2.0708元 | 2.0708元 |
| 2026-04-14 | 2.0439元 | 2.0439元 |
| 2026-04-13 | 2.0113元 | 2.0113元 |
| 2026-04-10 | 1.9912元 | 1.9912元 |
| 2026-04-09 | 1.9886元 | 1.9886元 |
| 2026-04-08 | 1.9760元 | 1.9760元 |
| 2026-04-07 | 1.9280元 | 1.9280元 |
| 2026-04-03 | 1.9184元 | 1.9184元 |
| 2026-04-02 | 1.9170元 | 1.9170元 |
| 2026-04-01 | 1.9190元 | 1.9190元 |
| 2026-03-31 | 1.9022元 | 1.9022元 |
| 2026-03-30 | 1.8431元 | 1.8431元 |
| 2026-03-27 | 1.8547元 | 1.8547元 |
| 2026-03-26 | 1.8869元 | 1.8869元 |
| 2026-03-25 | 1.9265元 | 1.9265元 |
| 2026-03-24 | 1.9153元 | 1.9153元 |
| 2026-03-23 | 1.9323元 | 1.9323元 |
| 2026-03-20 | 1.9064元 | 1.9064元 |
| 2026-03-19 | 1.9431元 | 1.9431元 |
| 2026-03-18 | 1.9467元 | 1.9467元 |
| 2026-03-17 | 1.9738元 | 1.9738元 |
| 2026-03-16 | 1.9671元 | 1.9671元 |
| 2026-03-13 | 1.9449元 | 1.9449元 |
| 2026-03-12 | 1.9550元 | 1.9550元 |
| 2026-03-11 | 1.9864元 | 1.9864元 |
| 2026-03-10 | 1.9877元 | 1.9877元 |
| 2026-03-09 | 1.9935元 | 1.9935元 |
| 2026-03-06 | 1.9651元 | 1.9651元 |