南方纳斯达克100指数发起（QDII）I (021000.jj ) 申 | 基金经理张其思基金类型指数型基金成立日期2024-03-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2856元 (2026-08-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.11% (132 / 600) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方纳斯达克100指数发起（QDII）(016452) 、南方纳斯达克100指数发起（QDII）C |
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南方纳斯达克100指数发起（QDII）I(021000) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 126.05亿 | 87.85% |
| (其中) 股票 | 123.95亿 | 86.39% | |
| (其中) 存托凭证 | 2.10亿 | 1.46% | |
| 2 | 基金投资 | 3.95亿 | 2.75% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 11.33亿 | 7.90% |
| 4 | 其他资产 | 2.15亿 | 1.50% |
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