南方纳斯达克100指数发起（QDII）I (021000.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-03-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0541元 (2025-12-12) 基金经理张其思管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率17.49% (144 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方纳斯达克100指数发起（QDII）A 、南方纳斯达克100指数发起（QDII）C |
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南方纳斯达克100指数发起（QDII）I(021000) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 51.59亿 | 81.45% |
| (其中) 股票 | 50.94亿 | 80.42% | |
| (其中) 存托凭证 | 6,493.30万 | 1.03% | |
| 2 | 基金投资 | 2.18亿 | 3.44% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6.26亿 | 9.89% |
| 4 | 其他资产 | 3.31亿 | 5.22% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.45%) |
|---|---|---|
| 科技 | 27.62亿 | 43.60% |
| 通讯 | 9.46亿 | 14.93% |
| 非必需消费品 | 6.06亿 | 9.56% |
| 必需消费品 | 2.37亿 | 3.74% |
| 医疗保健 | 2.18亿 | 3.44% |
| 工业 | 1.97亿 | 3.11% |
| 公用事业 | 7,086.08万 | 1.12% |
| 材料 | 6,162.28万 | 0.97% |
| 金融 | 2,744.75万 | 0.43% |
| 能源 | 2,475.05万 | 0.39% |
| 房地产 | 988.92万 | 0.16% |
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