南方纳斯达克100指数发起（QDII）I (021000.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理张其思基金类型指数型基金成立日期2024-03-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0439元 (2026-04-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率14.15% (176 / 582) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方纳斯达克100指数发起（QDII）A 、南方纳斯达克100指数发起（QDII）C |
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南方纳斯达克100指数发起（QDII）I(021000) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-14 | 2.0439元 | 2.0439元 |
| 2026-04-13 | 2.0113元 | 2.0113元 |
| 2026-04-10 | 1.9912元 | 1.9912元 |
| 2026-04-09 | 1.9886元 | 1.9886元 |
| 2026-04-08 | 1.9760元 | 1.9760元 |
| 2026-04-07 | 1.9280元 | 1.9280元 |
| 2026-04-03 | 1.9184元 | 1.9184元 |
| 2026-04-02 | 1.9170元 | 1.9170元 |
| 2026-04-01 | 1.9190元 | 1.9190元 |
| 2026-03-31 | 1.9022元 | 1.9022元 |
| 2026-03-30 | 1.8431元 | 1.8431元 |
| 2026-03-27 | 1.8547元 | 1.8547元 |
| 2026-03-26 | 1.8869元 | 1.8869元 |
| 2026-03-25 | 1.9265元 | 1.9265元 |
| 2026-03-24 | 1.9153元 | 1.9153元 |
| 2026-03-23 | 1.9323元 | 1.9323元 |
| 2026-03-20 | 1.9064元 | 1.9064元 |
| 2026-03-19 | 1.9431元 | 1.9431元 |
| 2026-03-18 | 1.9467元 | 1.9467元 |
| 2026-03-17 | 1.9738元 | 1.9738元 |
| 2026-03-16 | 1.9671元 | 1.9671元 |
| 2026-03-13 | 1.9449元 | 1.9449元 |
| 2026-03-12 | 1.9550元 | 1.9550元 |
| 2026-03-11 | 1.9864元 | 1.9864元 |
| 2026-03-10 | 1.9877元 | 1.9877元 |
| 2026-03-09 | 1.9935元 | 1.9935元 |
| 2026-03-06 | 1.9651元 | 1.9651元 |
| 2026-03-05 | 1.9929元 | 1.9929元 |
| 2026-03-04 | 2.0018元 | 2.0018元 |
| 2026-03-03 | 1.9724元 | 1.9724元 |
| 2026-03-02 | 1.9974元 | 1.9974元 |
| 2026-02-27 | 1.9947元 | 1.9947元 |
| 2026-02-26 | 2.0000元 | 2.0000元 |
| 2026-02-25 | 2.0250元 | 2.0250元 |
| 2026-02-24 | 2.0011元 | 2.0011元 |
| 2026-02-12 | 1.9801元 | 1.9801元 |
| 2026-02-11 | 2.0186元 | 2.0186元 |
| 2026-02-10 | 2.0136元 | 2.0136元 |
| 2026-02-09 | 2.0261元 | 2.0261元 |
| 2026-02-06 | 2.0134元 | 2.0134元 |
| 2026-02-05 | 1.9727元 | 1.9727元 |
| 2026-02-04 | 1.9978元 | 1.9978元 |
| 2026-02-03 | 2.0341元 | 2.0341元 |
| 2026-02-02 | 2.0672元 | 2.0672元 |
| 2026-01-30 | 2.0526元 | 2.0526元 |
| 2026-01-29 | 2.0806元 | 2.0806元 |
| 2026-01-28 | 2.0908元 | 2.0908元 |
| 2026-01-27 | 2.0875元 | 2.0875元 |
| 2026-01-26 | 2.0697元 | 2.0697元 |
| 2026-01-23 | 2.0640元 | 2.0640元 |