南方纳斯达克100指数发起（QDII）I (021000.jj ) 申 | 基金经理张其思基金类型指数型基金成立日期2024-03-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2856元 (2026-08-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.11% (132 / 600) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方纳斯达克100指数发起（QDII）(016452) 、南方纳斯达克100指数发起（QDII）C |
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南方纳斯达克100指数发起（QDII）I(021000) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.69% | -2.82% | -4.64% | 12.74% | 10.42% | -0.35% | -6.70% | 3.81% | -- | -- | -- | -- | 10.58% |
| 2025 | -0.32% | -1.02% | -7.05% | 2.03% | 8.37% | 5.56% | 2.05% | 0.05% | 4.81% | 4.24% | -1.68% | -0.49% | 16.83% |
| 2024 | -- | -- | -0.14% | -2.64% | 3.86% | 5.83% | -1.91% | 0.95% | 0.69% | 1.00% | 5.67% | 0.05% | 13.78% |