安信企业价值优选混合C (020964.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理张明基金类型混合型成立日期2024-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9056元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率6.15% (4126 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信企业价值优选混合(004393) |
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安信企业价值优选混合C(020964) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.9056元 | 2.3096元 |
| 2026-07-09 | 1.9015元 | 2.3055元 |
| 2026-07-08 | 1.9188元 | 2.3228元 |
| 2026-07-07 | 1.8980元 | 2.3020元 |
| 2026-07-06 | 1.9179元 | 2.3219元 |
| 2026-07-03 | 1.8990元 | 2.3030元 |
| 2026-07-02 | 1.8863元 | 2.2903元 |
| 2026-07-01 | 1.8687元 | 2.2727元 |
| 2026-06-30 | 1.8521元 | 2.2561元 |
| 2026-06-29 | 1.8840元 | 2.2880元 |
| 2026-06-26 | 1.8675元 | 2.2715元 |
| 2026-06-25 | 1.8903元 | 2.2943元 |
| 2026-06-24 | 1.9023元 | 2.3063元 |
| 2026-06-23 | 1.9195元 | 2.3235元 |
| 2026-06-22 | 1.9363元 | 2.3403元 |
| 2026-06-18 | 1.9361元 | 2.3401元 |
| 2026-06-17 | 1.9706元 | 2.3746元 |
| 2026-06-16 | 1.9910元 | 2.3950元 |
| 2026-06-15 | 2.0173元 | 2.4213元 |
| 2026-06-12 | 2.0262元 | 2.4302元 |
| 2026-06-11 | 2.0049元 | 2.4089元 |
| 2026-06-10 | 2.0108元 | 2.4148元 |
| 2026-06-09 | 2.0112元 | 2.4152元 |
| 2026-06-08 | 2.0187元 | 2.4227元 |
| 2026-06-05 | 2.0283元 | 2.4323元 |
| 2026-06-04 | 2.0245元 | 2.4285元 |
| 2026-06-03 | 2.0392元 | 2.4432元 |
| 2026-06-02 | 2.0531元 | 2.4571元 |
| 2026-06-01 | 2.0468元 | 2.4508元 |
| 2026-05-29 | 2.0264元 | 2.4304元 |
| 2026-05-28 | 1.9985元 | 2.4025元 |
| 2026-05-27 | 2.0131元 | 2.4171元 |
| 2026-05-26 | 2.0225元 | 2.4265元 |
| 2026-05-25 | 2.0245元 | 2.4285元 |
| 2026-05-22 | 2.0239元 | 2.4279元 |
| 2026-05-21 | 2.0252元 | 2.4292元 |
| 2026-05-20 | 2.0476元 | 2.4516元 |
| 2026-05-19 | 2.0559元 | 2.4599元 |
| 2026-05-18 | 2.0515元 | 2.4555元 |
| 2026-05-15 | 2.0716元 | 2.4756元 |
| 2026-05-14 | 2.0899元 | 2.4939元 |
| 2026-05-13 | 2.1019元 | 2.5059元 |
| 2026-05-12 | 2.1125元 | 2.5165元 |
| 2026-05-11 | 2.1205元 | 2.5245元 |
| 2026-05-08 | 2.1138元 | 2.5178元 |
| 2026-05-07 | 2.1213元 | 2.5253元 |
| 2026-05-06 | 2.1327元 | 2.5367元 |
| 2026-04-30 | 2.1267元 | 2.5307元 |
| 2026-04-29 | 2.1513元 | 2.5553元 |
| 2026-04-28 | 2.1251元 | 2.5291元 |