安信企业价值优选混合C (020964.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理张明基金类型混合型成立日期2024-03-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9939元 (2026-07-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率8.10% (2877 / 9312) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信企业价值优选混合(004393) |
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安信企业价值优选混合C(020964) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-11-28
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-28 | 2024-11-28 | 0.3 元 | 1,183.37万 | 355.01万元 | 14.42% | 19.49% |
| 2024-08-01 | 2024-08-01 | 0.104 元 | 1,106.02万 | 115.03万元 | 5.07% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |