安信企业价值优选混合C (020964.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-03-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1054元 (2026-04-03) 基金经理张明管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率12.25% (1516 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信企业价值优选混合A |
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安信企业价值优选混合C(020964) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.05元 | 1,473.44万 | 717.77万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.04元 | 2,833.58万 | 1,389.28万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.86元 | 2,416.62万 | 1,297.38万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.84元 | 3,778.54万 | 2,055.68万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.83元 | 2,413.80万 | 1,320.82万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.19元 | 2,594.41万 | 1,183.37万元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.10元 | 2,326.18万 | 1,106.02万元 | -- |