安信企业价值优选混合C(020964) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.85元 | 1,061.76万 | 573.27万元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.11元 | 1,210.18万 | 574.58万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.05元 | 1,473.44万 | 717.77万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.04元 | 2,833.58万 | 1,389.28万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.86元 | 2,416.62万 | 1,297.38万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.84元 | 3,778.54万 | 2,055.68万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.83元 | 2,413.80万 | 1,320.82万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.19元 | 2,594.41万 | 1,183.37万元 | -- |