安信企业价值优选混合C (020964.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-03-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1195元 (2026-04-08) 基金经理张明管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率12.52% (1681 / 9095) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信企业价值优选混合A |
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安信企业价值优选混合C(020964) - 概况
最后更新于：2026-03-27
| 基金全称 | 安信企业价值优选混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 安信企业价值优选混合 | |
| 基金主代码 | 004393 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2022-08-08 | |
| 总份额 | 8,198.67万 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 安信基金管理有限责任公司 | |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 安信企业价值优选混合A | 安信企业价值优选混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 004393 | 020964 |
| 子基金份额 | 7,480.90万 份 (2025-12-31) | 717.77万 份 (2025-12-31) |