安信企业价值优选混合C(020964) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 94.29万元 | 1.20% | 15.72万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 94.29万元 | 1.20% | 15.72万元 | 0.20% |
| 2026-06-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 303.38万元 | 1.20% | 50.56万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 303.38万元 | 1.20% | 50.56万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 174.51万元 | 1.20% | 29.09万元 | -- |
| 2025-06-30 | 174.51万元 | 1.20% | 29.09万元 | -- |
| 2025-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 230.84万元 | 1.20% | 38.47万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 230.84万元 | 1.20% | 38.47万元 | 0.20% |