安信企业价值优选混合C (020964.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理张明基金类型混合型成立日期2024-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0049元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率8.79% (2946 / 9237) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信企业价值优选混合(004393) |
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安信企业价值优选混合C(020964) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |