安信企业价值优选混合C (020964.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理张明基金类型混合型成立日期2024-03-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9958元 (2026-07-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率8.16% (2654 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信企业价值优选混合(004393) |
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安信企业价值优选混合C(020964) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.87% | 0.61% | -1.81% | 0.97% | -4.72% | -8.60% | 7.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -2.78% |
| 2025 | -2.09% | 0.91% | 1.81% | -3.25% | 3.28% | 1.42% | 4.91% | 3.95% | 0.40% | 1.85% | 0.66% | -1.83% | 12.33% |
| 2024 | -- | -- | 0.70% | 3.44% | 2.86% | -3.82% | -2.39% | -2.34% | 15.29% | -4.65% | -0.37% | 2.51% | 10.29% |