安信企业价值优选混合C(020964) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 2.0234元 | 2.4274元 |
| 2026-09-03 | 2.0080元 | 2.4120元 |
| 2026-09-02 | 2.0082元 | 2.4122元 |
| 2026-09-01 | 2.0238元 | 2.4278元 |
| 2026-08-31 | 2.0202元 | 2.4242元 |
| 2026-08-28 | 2.0283元 | 2.4323元 |
| 2026-08-27 | 2.0256元 | 2.4296元 |
| 2026-08-26 | 2.0323元 | 2.4363元 |
| 2026-08-25 | 2.0337元 | 2.4377元 |
| 2026-08-24 | 2.0295元 | 2.4335元 |
| 2026-08-21 | 2.0251元 | 2.4291元 |
| 2026-08-20 | 2.0230元 | 2.4270元 |
| 2026-08-19 | 2.0165元 | 2.4205元 |
| 2026-08-18 | 2.0102元 | 2.4142元 |
| 2026-08-17 | 2.0038元 | 2.4078元 |
| 2026-08-14 | 1.9982元 | 2.4022元 |
| 2026-08-13 | 2.0011元 | 2.4051元 |
| 2026-08-12 | 2.0117元 | 2.4157元 |
| 2026-08-11 | 2.0189元 | 2.4229元 |
| 2026-08-10 | 2.0277元 | 2.4317元 |
| 2026-08-07 | 2.0037元 | 2.4077元 |
| 2026-08-06 | 2.0097元 | 2.4137元 |
| 2026-08-05 | 2.0131元 | 2.4171元 |
| 2026-08-04 | 2.0146元 | 2.4186元 |
| 2026-08-03 | 2.0419元 | 2.4459元 |
| 2026-07-31 | 2.0437元 | 2.4477元 |
| 2026-07-30 | 2.0618元 | 2.4658元 |
| 2026-07-29 | 2.0401元 | 2.4441元 |
| 2026-07-28 | 2.0095元 | 2.4135元 |
| 2026-07-27 | 1.9998元 | 2.4038元 |
| 2026-07-24 | 1.9834元 | 2.3874元 |
| 2026-07-23 | 2.0071元 | 2.4111元 |
| 2026-07-22 | 1.9939元 | 2.3979元 |
| 2026-07-21 | 1.9857元 | 2.3897元 |
| 2026-07-20 | 1.9958元 | 2.3998元 |
| 2026-07-17 | 1.9564元 | 2.3604元 |
| 2026-07-16 | 1.9635元 | 2.3675元 |
| 2026-07-15 | 1.9575元 | 2.3615元 |
| 2026-07-14 | 1.9280元 | 2.3320元 |
| 2026-07-13 | 1.9151元 | 2.3191元 |
| 2026-07-10 | 1.9056元 | 2.3096元 |
| 2026-07-09 | 1.9015元 | 2.3055元 |
| 2026-07-08 | 1.9188元 | 2.3228元 |
| 2026-07-07 | 1.8980元 | 2.3020元 |
| 2026-07-06 | 1.9179元 | 2.3219元 |
| 2026-07-03 | 1.8990元 | 2.3030元 |
| 2026-07-02 | 1.8863元 | 2.2903元 |
| 2026-07-01 | 1.8687元 | 2.2727元 |
| 2026-06-30 | 1.8521元 | 2.2561元 |
| 2026-06-29 | 1.8840元 | 2.2880元 |