安信企业价值优选混合C (020964.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理张明基金类型混合型成立日期2024-03-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1168元 (2026-04-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率12.42% (1749 / 9074) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信企业价值优选混合A |
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安信企业价值优选混合C(020964) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 2.1168元 | 2.5208元 |
| 2026-04-09 | 2.1099元 | 2.5139元 |
| 2026-04-08 | 2.1195元 | 2.5235元 |
| 2026-04-07 | 2.1039元 | 2.5079元 |
| 2026-04-03 | 2.1054元 | 2.5094元 |
| 2026-04-02 | 2.1173元 | 2.5213元 |
| 2026-04-01 | 2.1161元 | 2.5201元 |
| 2026-03-31 | 2.1062元 | 2.5102元 |
| 2026-03-30 | 2.1139元 | 2.5179元 |
| 2026-03-27 | 2.1085元 | 2.5125元 |
| 2026-03-26 | 2.0978元 | 2.5018元 |
| 2026-03-25 | 2.1031元 | 2.5071元 |
| 2026-03-24 | 2.0892元 | 2.4932元 |
| 2026-03-23 | 2.0630元 | 2.4670元 |
| 2026-03-20 | 2.1124元 | 2.5164元 |
| 2026-03-19 | 2.1154元 | 2.5194元 |
| 2026-03-18 | 2.1319元 | 2.5359元 |
| 2026-03-17 | 2.1362元 | 2.5402元 |
| 2026-03-16 | 2.1423元 | 2.5463元 |
| 2026-03-13 | 2.1425元 | 2.5465元 |
| 2026-03-12 | 2.1437元 | 2.5477元 |
| 2026-03-11 | 2.1336元 | 2.5376元 |
| 2026-03-10 | 2.1138元 | 2.5178元 |
| 2026-03-09 | 2.1099元 | 2.5139元 |
| 2026-03-06 | 2.1212元 | 2.5252元 |
| 2026-03-05 | 2.1053元 | 2.5093元 |
| 2026-03-04 | 2.1039元 | 2.5079元 |
| 2026-03-03 | 2.1266元 | 2.5306元 |
| 2026-03-02 | 2.1414元 | 2.5454元 |
| 2026-02-27 | 2.1451元 | 2.5491元 |
| 2026-02-26 | 2.1339元 | 2.5379元 |
| 2026-02-25 | 2.1583元 | 2.5623元 |
| 2026-02-24 | 2.1476元 | 2.5516元 |
| 2026-02-13 | 2.1277元 | 2.5317元 |
| 2026-02-12 | 2.1552元 | 2.5592元 |
| 2026-02-11 | 2.1642元 | 2.5682元 |
| 2026-02-10 | 2.1549元 | 2.5589元 |
| 2026-02-09 | 2.1479元 | 2.5519元 |
| 2026-02-06 | 2.1379元 | 2.5419元 |
| 2026-02-05 | 2.1407元 | 2.5447元 |
| 2026-02-04 | 2.1387元 | 2.5427元 |
| 2026-02-03 | 2.0977元 | 2.5017元 |
| 2026-02-02 | 2.0777元 | 2.4817元 |
| 2026-01-30 | 2.1322元 | 2.5362元 |
| 2026-01-29 | 2.1633元 | 2.5673元 |
| 2026-01-28 | 2.1271元 | 2.5311元 |
| 2026-01-27 | 2.1012元 | 2.5052元 |
| 2026-01-26 | 2.1052元 | 2.5092元 |
| 2026-01-23 | 2.0903元 | 2.4943元 |
| 2026-01-22 | 2.0930元 | 2.4970元 |